ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 55.01 | Rango diario | 54.90 – 55.17 |
| Rango de 52 semanas | 48.34 – 55.97 | Volumen | 182.25K |
| Volumen prom. | 184.13K | AUM | $589.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 2.83% |
| NAV | 54.96 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Mar 18, 2026 | Posiciones | 113 |
| Emisor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Covered Call | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.78% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | +10.02% |
| Rentabilidad total | +2.34% | +3.02% | — | — | — | — | — | — | +13.21% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 116 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.28% | 229.63K | $47.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.84% | 127.45K | $39.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.18% | 73.29K | $35.7M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.93% | 81.82K | $28.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 95.51K | $25.0M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.35% | 37.93K | $13.6M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.29% | 23.68K | $13.2M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.25% | 14.26K | $13.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 142.13K | $12.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 65.52K | $10.7M |
| 11 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.86% | 10.74M | $10.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.74% | 16.78K | $10.1M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.46% | 32.02K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.45% | 6.71K | $8.4M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 126.66K | $7.9M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.26% | 15.93K | $7.3M |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 139.27K | $7.2M |
| 18 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 37.16K | $7.1M |
| 19 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.22% | 20.16K | $7.0M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.20% | 22.38K | $6.9M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 30.84K | $6.5M |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.09% | 7.92K | $6.3M |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 87.42K | $5.9M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 17.43K | $5.9M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.97% | 21.20K | $5.6M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.83% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5544 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.3044 (Aug 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 182.25K | Volumen promedio | 184.13K |
| AUM | $589.5M | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.6M | +0.28% | $578.4M → $580.1M |
| 1 semana | $118.5M | +25.57% | $463.5M → $580.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ROCY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.