ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.39 | Tagesspanne | 55.42 – 55.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.34 – 55.97 | Volumen | 147.44K |
| Durchschn. Volumen | 233.10K | AUM | $800.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 3.82% |
| NAV | 55.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Mar 18, 2026 | Positionen | 113 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.53% | +1.96% | +8.57% | — | — | — | — | — | +11.20% |
| Gesamtrendite | +1.53% | +2.53% | +11.74% | — | — | — | — | — | +14.43% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 117 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.94% | 316.41K | $72.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.29% | 175.64K | $59.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.66% | 101.00K | $54.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.89% | 112.72K | $39.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.25% | 131.54K | $34.5M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 2.89% | 32.64K | $23.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.50% | 19.70K | $20.3M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.33% | 52.20K | $18.9M |
| 9 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 2.12% | 17.23M | $17.2M |
| 10 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 1.94% | 188.31K | $15.7M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.88% | 90.32K | $15.3M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.68% | 23.18K | $13.7M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 22.01K | $13.4M |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.50% | 44.05K | $12.2M |
| 15 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.35% | 9.28K | $10.9M |
| 16 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.31% | 27.84K | $10.7M |
| 17 | PHILIP MORRIS | PM | 1.27% | 51.24K | $10.3M |
| 18 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.21% | 30.86K | $9.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.17% | 174.53K | $9.5M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.12% | 191.94K | $9.1M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.06% | 10.96K | $8.6M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 42.52K | $7.9M |
| 23 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.95% | 105.15K | $7.7M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.91% | 23.99K | $7.4M |
| 25 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.90% | 54.71K | $7.3M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1212 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3054 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3054 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2613 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 147.44K | Durchschnittliches Volumen | 233.10K |
| AUM | $800.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.9M | +0.24% | $798.2M → $800.1M |
| 1 Monat | $148.8M | +23.11% | $643.9M → $800.1M |
| 1 Woche | $29.2M | +3.82% | $764.1M → $800.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ROCY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.