ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.01 | Tagesspanne | 54.90 – 55.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.34 – 55.97 | Volumen | 182.25K |
| Durchschn. Volumen | 184.13K | AUM | $589.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.83% |
| NAV | 54.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Mar 18, 2026 | Positionen | 113 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q518 | ISIN | US46654Q5181 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ROCY is a professionally managed exchange-traded fund that invests in the U.S. equity market. Its strategy centers on generating income by implementing an options overlay, specifically through the sale of options contracts. While this method aims to produce premium income, it inherently has the potential to constrain the fund's ability to fully participate in significant market advances.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.78% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | +10.02% |
| Gesamtrendite | +2.34% | +3.02% | — | — | — | — | — | — | +13.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 116 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 8.28% | 229.63K | $47.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.84% | 127.45K | $39.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.18% | 73.29K | $35.7M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 4.93% | 81.82K | $28.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4.33% | 95.51K | $25.0M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.35% | 37.93K | $13.6M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.29% | 23.68K | $13.2M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.25% | 14.26K | $13.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.08% | 142.13K | $12.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 65.52K | $10.7M |
| 11 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.86% | 10.74M | $10.7M |
| 12 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 1.74% | 16.78K | $10.1M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.46% | 32.02K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.45% | 6.71K | $8.4M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.37% | 126.66K | $7.9M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.26% | 15.93K | $7.3M |
| 17 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.24% | 139.27K | $7.2M |
| 18 | PHILIP MORRIS | PM | 1.23% | 37.16K | $7.1M |
| 19 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.22% | 20.16K | $7.0M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.20% | 22.38K | $6.9M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 1.12% | 30.84K | $6.5M |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 1.09% | 7.92K | $6.3M |
| 23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.02% | 87.42K | $5.9M |
| 24 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.02% | 17.43K | $5.9M |
| 25 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.97% | 21.20K | $5.6M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5544 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3044 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3044 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3659 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3297 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5545 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 182.25K | Durchschnittliches Volumen | 184.13K |
| AUM | $589.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.6M | +0.28% | $578.4M → $580.1M |
| 1 Woche | $118.5M | +25.57% | $463.5M → $580.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ROCY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.