ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.06 | Rentang Harian | 36.00 – 36.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.69 – 37.76 | Volume | 7.66K |
| Volume Rata-Rata | 26.57K | AUM | $109.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | 2.34% |
| NAV | 35.90 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Feb 25, 2015 | Kepemilikan | 343 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 518416201 | ISIN | US5184162015 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) is designed to mirror the overall returns of an index that tracks global developing economies, prior to the deduction of any fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.13% | -0.69% | +8.48% | +23.79% | +32.87% | +19.25% | +7.78% | +5.12% | +3.13% |
| Total return | +5.13% | +0.22% | +9.47% | +24.95% | +36.49% | +24.20% | +12.60% | +8.88% | +6.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 351 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 2.76% | 3.01K | $3.0M |
| 2 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 1.57% | 475.00K | $1.7M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.50% | 1.35K | $1.6M |
| 4 | ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | 5274.TWO | 1.49% | 3.30K | $1.6M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.38% | 13.00K | $1.5M |
| 6 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 1.37% | 8.00K | $1.5M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 1.19% | 6.67K | $1.3M |
| 8 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 1.13% | 7.00K | $1.2M |
| 9 | SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 018260.KS | 1.09% | 7.13K | $1.2M |
| 10 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 1.04% | 17.00K | $1.1M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.02% | 2.67K | $1.1M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 3711.TW | 1.01% | 60.00K | $1.1M |
| 13 | GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3443.TW | 0.97% | 6.00K | $1.1M |
| 14 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC COMMON STOCK PHP1.0 | ICTEF | 0.96% | 67.59K | $1.1M |
| 15 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.95% | 1.09M | $1.0M |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.90% | 18.00K | $982.0K |
| 17 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.87% | 135.21K | $950.7K |
| 18 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1288.HK | 0.86% | 1.17M | $936.9K |
| 19 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.85% | 796.00K | $933.7K |
| 20 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.84% | 42.00K | $923.1K |
| 21 | GRUPO CIBEST SA PREF PREFERENCE | PFCIBEST.CL | 0.84% | 36.94K | $913.4K |
| 22 | HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR2.0 | HCLTECH.BO | 0.83% | 65.82K | $906.6K |
| 23 | YAGEO CORPORATION COMMON STOCK TWD2.5 | 2327.TW | 0.82% | 50.78K | $892.2K |
| 24 | SK TELECOM COMMON STOCK KRW100.0 | 017670.KS | 0.81% | 12.75K | $884.1K |
| 25 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMMON STOCK… | 3653.TW | 0.80% | 5.00K | $875.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8442 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3323 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -26.61% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.11% / +2.98% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3323 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5119 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4119 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7385 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2086 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8588 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3492 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.7040 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.3160 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.7040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3120 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.4170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.81% / 15.52% | Sharpe 1T / 3T | 1.97 / 1.43 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.13% / -16.78% | Sortino 1T | 2.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.703 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.754 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.66K | Volume rata-rata | 26.57K |
| AUM | $109.5M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$218.0K | -0.20% | $109.7M → $109.5M |
| 1 Minggu | -$3.9M | -3.44% | $112.4M → $109.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ROAM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.