ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 35.45 | Plage journalière | 35.70 – 35.84 |
| Plage 52 semaines | 27.73 – 37.76 | Volume | 36.24K |
| Volume moy. | 21.82K | AUM | $108.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.44% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.36% |
| NAV | 35.60 | Prime/Décote | +0.58% indicatif |
| Création | Feb 25, 2015 | Participations | 343 |
| Émetteur | Hartford | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 518416201 | ISIN | US5184162015 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) is designed to mirror the overall returns of an index that tracks global developing economies, prior to the deduction of any fees or expenses.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.40% | +1.35% | +9.67% | +22.92% | +27.66% | +19.05% | +7.88% | +5.16% | +3.03% |
| Performance totale | -2.40% | +1.36% | +10.70% | +24.08% | +31.17% | +23.98% | +12.71% | +8.94% | +6.48% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.44% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $44.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 357 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | 5274.TWO | 1.16% | 2.30K | $1.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 1.15% | 1.08K | $1.2M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 1.09% | 6.04K | $1.2M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.08% | 8.00K | $1.2M |
| 5 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.08% | 934 | $1.2M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.07% | 2.54K | $1.2M |
| 7 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 1.02% | 239.00K | $1.1M |
| 8 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 1.02% | 47.00K | $1.1M |
| 9 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 1.01% | 15.00K | $1.1M |
| 10 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.96% | 6.00K | $1.0M |
| 11 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | 0992.HK | 0.94% | 248.00K | $1.0M |
| 12 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC COMMON STOCK PHP1.0 | ICTEF | 0.92% | 74.64K | $998.6K |
| 13 | INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 0.91% | 92.00K | $984.4K |
| 14 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1.0 | TCS.BO | 0.91% | 45.86K | $983.7K |
| 15 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.89% | 141.62K | $971.0K |
| 16 | VITROX CORP BHD COMMON STOCK | 0097.KL | 0.87% | 352.20K | $946.9K |
| 17 | TECH MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 | TECHM.BO | 0.87% | 60.80K | $939.9K |
| 18 | DELTA ELECTRONICS THAI NVDR NVDR THB.1 | DELTA-R.BK | 0.85% | 116.40K | $926.1K |
| 19 | PETROBRAS PETROLEO BRAS PR PREFERENCE | PETR4.SA | 0.85% | 83.55K | $924.9K |
| 20 | PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 0857.HK | 0.84% | 732.00K | $916.8K |
| 21 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.83% | 1.17M | $902.0K |
| 22 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.82% | 961.00K | $889.3K |
| 23 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.81% | 718.00K | $884.2K |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.79% | 14.00K | $861.6K |
| 25 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 0.78% | 13.00K | $842.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.36% | Versé (12 derniers mois) | $0.8442 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2026 | Dernier versement | $0.3323 (Jun 29, 2026) |
| Croissance 1 an | -26.61% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -7.11% / +2.98% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3323 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5119 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4119 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7385 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2086 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8588 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3492 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.7040 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.3160 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.7040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3120 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.4170 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 18.16% / 15.54% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.62 / 1.39 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -11.13% / -16.78% | Sortino 1 an | 2.35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.707 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.762 |
| Déviation à la baisse 1 an | 12.53% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 10, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 36.24K | Volume moyen | 21.82K |
| AUM | $108.6M | Prime/Décote | +0.58% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$1.2M | -1.13% | $109.8M → $108.6M |
| 1 mois | -$2.4M | -2.09% | $112.7M → $108.6M |
| 1 semaine | -$299.5K | -0.28% | $108.3M → $108.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.