ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.06 | Tagesspanne | 36.00 – 36.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.69 – 37.76 | Volumen | 7.66K |
| Durchschn. Volumen | 26.57K | AUM | $109.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 2.34% |
| NAV | 35.90 | Aufgeld/Abschlag | +0.36% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2015 | Positionen | 343 |
| Anbieter | Hartford | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 518416201 | ISIN | US5184162015 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) is designed to mirror the overall returns of an index that tracks global developing economies, prior to the deduction of any fees or expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.13% | -0.69% | +8.48% | +23.79% | +32.87% | +19.25% | +7.78% | +5.12% | +3.13% |
| Gesamtrendite | +5.13% | +0.22% | +9.47% | +24.95% | +36.49% | +24.20% | +12.60% | +8.88% | +6.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 351 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 2.76% | 3.01K | $3.0M |
| 2 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 1.57% | 475.00K | $1.7M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.50% | 1.35K | $1.6M |
| 4 | ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | 5274.TWO | 1.49% | 3.30K | $1.6M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.38% | 13.00K | $1.5M |
| 6 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 1.37% | 8.00K | $1.5M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 1.19% | 6.67K | $1.3M |
| 8 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 1.13% | 7.00K | $1.2M |
| 9 | SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 018260.KS | 1.09% | 7.13K | $1.2M |
| 10 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 1.04% | 17.00K | $1.1M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.02% | 2.67K | $1.1M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 3711.TW | 1.01% | 60.00K | $1.1M |
| 13 | GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3443.TW | 0.97% | 6.00K | $1.1M |
| 14 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC COMMON STOCK PHP1.0 | ICTEF | 0.96% | 67.59K | $1.1M |
| 15 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.95% | 1.09M | $1.0M |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.90% | 18.00K | $982.0K |
| 17 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.87% | 135.21K | $950.7K |
| 18 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1288.HK | 0.86% | 1.17M | $936.9K |
| 19 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.85% | 796.00K | $933.7K |
| 20 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.84% | 42.00K | $923.1K |
| 21 | GRUPO CIBEST SA PREF PREFERENCE | PFCIBEST.CL | 0.84% | 36.94K | $913.4K |
| 22 | HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR2.0 | HCLTECH.BO | 0.83% | 65.82K | $906.6K |
| 23 | YAGEO CORPORATION COMMON STOCK TWD2.5 | 2327.TW | 0.82% | 50.78K | $892.2K |
| 24 | SK TELECOM COMMON STOCK KRW100.0 | 017670.KS | 0.81% | 12.75K | $884.1K |
| 25 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMMON STOCK… | 3653.TW | 0.80% | 5.00K | $875.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.34% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8442 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3323 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -26.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -7.11% / +2.98% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3323 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5119 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4119 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7385 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2086 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.8588 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.3492 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.7040 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.3160 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.7040 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3120 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.4170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.81% / 15.52% | Sharpe 1J / 3J | 1.97 / 1.43 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.13% / -16.78% | Sortino 1J | 2.86 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.703 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.66K | Durchschnittliches Volumen | 26.57K |
| AUM | $109.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$218.0K | -0.20% | $109.7M → $109.5M |
| 1 Woche | -$3.9M | -3.44% | $112.4M → $109.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ROAM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.