RNDV First Trust US Equity Dividend Select ETF
Fiyat tarihi: Oct 02, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.36 | Günlük Aralık | 27.02 – 27.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.48 – 30.34 | Hacim | 2.16K |
| Ort. Hacim | 2.12K | AUM | $26.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 3.79% |
| NAV | 26.92 | Prim/İskonto | +0.93% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 26, 2017 | Varlıklar | 241 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738R738 | ISIN | US33738R7382 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select dividend-paying securities issued by U.S. companies to create a diversified portfolio offering an above-average yield.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.40% | -13.21% | -8.07% | -8.04% | -4.91% | +5.81% | +4.38% | — | +4.09% |
| Toplam getiri | -5.40% | -12.65% | -6.67% | -6.02% | -2.09% | +8.49% | +7.29% | — | +4.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 27, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 28, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 241 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.73% | 6.74K | $965.4K |
| 2 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 3.28% | 13.36K | $847.0K |
| 3 | Intel Corporation | INTC | 2.61% | 19.92K | $673.9K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.02% | 31.05K | $521.0K |
| 5 | HP Inc. | HPQ | 2.00% | 20.09K | $516.6K |
| 6 | Corning Incorporated | GLW | 1.91% | 16.36K | $492.7K |
| 7 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.86% | 26.53K | $480.5K |
| 8 | NetApp, Inc. | NTAP | 1.81% | 6.26K | $468.3K |
| 9 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 1.68% | 2.74K | $433.4K |
| 10 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1.67% | 3.93K | $431.2K |
| 11 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.56% | 2.61K | $402.2K |
| 12 | Viatris Inc. | VTRS | 1.49% | 39.55K | $384.4K |
| 13 | Amgen Inc. | AMGN | 1.41% | 1.35K | $364.5K |
| 14 | Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | 1.37% | 3.70K | $354.6K |
| 15 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.37% | 434 | $354.2K |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.27% | 4.80K | $329.4K |
| 17 | Paramount Global (Class B) | PARA | 1.27% | 26.29K | $327.5K |
| 18 | Pfizer Inc. | PFE | 1.24% | 9.88K | $320.1K |
| 19 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 1.22% | 1.62K | $315.9K |
| 20 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.22% | 4.63K | $315.1K |
| 21 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.19% | 4.09K | $308.8K |
| 22 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.18% | 3.36K | $305.5K |
| 23 | Ford Motor Company | F | 1.09% | 22.65K | $281.6K |
| 24 | 3M Company | MMM | 1.04% | 2.88K | $269.9K |
| 25 | Analog Devices, Inc. | ADI | 1.04% | 1.56K | $268.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.79% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0311 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.3057 |
| 1 Yıllık Büyüme | +71.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.90% / +12.51% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.3057 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.1589 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.3361 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.2304 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.2429 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.1558 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2030 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.2222 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1288 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1759 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2450 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1747 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.16K | Ortalama hacim | 2.12K |
| AUM | $26.0M | Prim/İskonto | +0.93% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RNDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.