RNDV First Trust US Equity Dividend Select ETF
Quotazione aggiornata al Oct 02, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.36 | Day Range | 27.02 – 27.23 |
| 52-Week Range | 26.48 – 30.34 | Volume | 2.16K |
| Avg Volume | 2.12K | AUM | $26.0M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 2.95% |
| NAV | 26.92 | Premio/Sconto | +0.93% indicativo |
| Inception | Jun 26, 2017 | Posizioni in portafoglio | 241 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738R738 | ISIN | US33738R7382 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select dividend-paying securities issued by U.S. companies to create a diversified portfolio offering an above-average yield.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.40% | -13.21% | -8.07% | -8.04% | -4.91% | +5.81% | +4.38% | — | +4.09% |
| Rendimento totale | -5.40% | -12.65% | -6.67% | -6.02% | -2.09% | +8.49% | +7.29% | — | +4.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 27, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Sep 28, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 241 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.73% | 6.74K | $965.4K |
| 2 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 3.28% | 13.36K | $847.0K |
| 3 | Intel Corporation | INTC | 2.61% | 19.92K | $673.9K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.02% | 31.05K | $521.0K |
| 5 | HP Inc. | HPQ | 2.00% | 20.09K | $516.6K |
| 6 | Corning Incorporated | GLW | 1.91% | 16.36K | $492.7K |
| 7 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.86% | 26.53K | $480.5K |
| 8 | NetApp, Inc. | NTAP | 1.81% | 6.26K | $468.3K |
| 9 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 1.68% | 2.74K | $433.4K |
| 10 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1.67% | 3.93K | $431.2K |
| 11 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.56% | 2.61K | $402.2K |
| 12 | Viatris Inc. | VTRS | 1.49% | 39.55K | $384.4K |
| 13 | Amgen Inc. | AMGN | 1.41% | 1.35K | $364.5K |
| 14 | Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | 1.37% | 3.70K | $354.6K |
| 15 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.37% | 434 | $354.2K |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.27% | 4.80K | $329.4K |
| 17 | Paramount Global (Class B) | PARA | 1.27% | 26.29K | $327.5K |
| 18 | Pfizer Inc. | PFE | 1.24% | 9.88K | $320.1K |
| 19 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 1.22% | 1.62K | $315.9K |
| 20 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.22% | 4.63K | $315.1K |
| 21 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.19% | 4.09K | $308.8K |
| 22 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.18% | 3.36K | $305.5K |
| 23 | Ford Motor Company | F | 1.09% | 22.65K | $281.6K |
| 24 | 3M Company | MMM | 1.04% | 2.88K | $269.9K |
| 25 | Analog Devices, Inc. | ADI | 1.04% | 1.56K | $268.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.95% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8007 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3057 |
| Crescita 1A | -10.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.33% / +8.36% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.3057 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.1589 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.3361 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.2304 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.2429 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.1558 |
| Dec 13, 2024 | — | — | $0.2663 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2030 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.2222 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1288 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.3277 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1759 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.16K | Average volume | 2.12K |
| AUM | $26.0M | Premio/Sconto | +0.93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RNDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.