RNDV First Trust US Equity Dividend Select ETF
Kurs vom Oct 02, 2023 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.36 | Tagesspanne | 27.02 – 27.23 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.48 – 30.34 | Volumen | 2.16K |
| Durchschn. Volumen | 2.12K | AUM | $26.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 3.79% |
| NAV | 26.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.93% indikativ |
| Auflegung | Jun 26, 2017 | Positionen | 241 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33738R738 | ISIN | US33738R7382 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select dividend-paying securities issued by U.S. companies to create a diversified portfolio offering an above-average yield.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.40% | -13.21% | -8.07% | -8.04% | -4.91% | +5.81% | +4.38% | — | +4.09% |
| Gesamtrendite | -5.40% | -12.65% | -6.67% | -6.02% | -2.09% | +8.49% | +7.29% | — | +4.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 27, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Sep 28, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 241 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.73% | 6.74K | $965.4K |
| 2 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 3.28% | 13.36K | $847.0K |
| 3 | Intel Corporation | INTC | 2.61% | 19.92K | $673.9K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 2.02% | 31.05K | $521.0K |
| 5 | HP Inc. | HPQ | 2.00% | 20.09K | $516.6K |
| 6 | Corning Incorporated | GLW | 1.91% | 16.36K | $492.7K |
| 7 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.86% | 26.53K | $480.5K |
| 8 | NetApp, Inc. | NTAP | 1.81% | 6.26K | $468.3K |
| 9 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 1.68% | 2.74K | $433.4K |
| 10 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1.67% | 3.93K | $431.2K |
| 11 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.56% | 2.61K | $402.2K |
| 12 | Viatris Inc. | VTRS | 1.49% | 39.55K | $384.4K |
| 13 | Amgen Inc. | AMGN | 1.41% | 1.35K | $364.5K |
| 14 | Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | 1.37% | 3.70K | $354.6K |
| 15 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.37% | 434 | $354.2K |
| 16 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 1.27% | 4.80K | $329.4K |
| 17 | Paramount Global (Class B) | PARA | 1.27% | 26.29K | $327.5K |
| 18 | Pfizer Inc. | PFE | 1.24% | 9.88K | $320.1K |
| 19 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 1.22% | 1.62K | $315.9K |
| 20 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.22% | 4.63K | $315.1K |
| 21 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.19% | 4.09K | $308.8K |
| 22 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.18% | 3.36K | $305.5K |
| 23 | Ford Motor Company | F | 1.09% | 22.65K | $281.6K |
| 24 | 3M Company | MMM | 1.04% | 2.88K | $269.9K |
| 25 | Analog Devices, Inc. | ADI | 1.04% | 1.56K | $268.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0311 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3057 |
| Wachstum 1J | +71.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.90% / +12.51% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.3057 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.1589 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.3361 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.2304 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.2429 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.1558 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2030 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.2222 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1288 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1759 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2450 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1747 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.16K | Durchschnittliches Volumen | 2.12K |
| AUM | $26.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.93% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RNDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.