RNDM First Trust Developed International Equity Select ETF
Fiyat tarihi: Jun 20, 2023 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.84 | Günlük Aralık | 50.06 – 50.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.16 – 53.76 | Hacim | 47.60K |
| Ort. Hacim | 5.29K | AUM | $19.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 50.06 | Prim/İskonto | +0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 20, 2017 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738R787 | ISIN | US33738R7879 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks, depositary receipts, preferred shares and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select low volatility securities issued by companies operating in developed market countries (excluding the United States).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.65% | +5.33% | +10.53% | +10.51% | +10.44% | +3.68% | +0.01% | — | +0.21% |
| Toplam getiri | -0.65% | +5.33% | +11.10% | +10.51% | +13.48% | +5.96% | +2.26% | — | +2.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 20, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 27, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 100.00% | 19.99M | $20.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2022 | Son ödeme | $0.2390 (Dec 30, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2390 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1770 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4630 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2110 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.7620 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0990 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3080 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0610 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.5820 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.4000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 47.60K | Ortalama hacim | 5.29K |
| AUM | $19.5M | Prim/İskonto | +0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RNDM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.