RNDM First Trust Developed International Equity Select ETF
Котировка на Jun 20, 2023 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.84 | Дневной диапазон | 50.06 – 50.60 |
| Диапазон за 52 недели | 41.16 – 53.76 | Объём торгов | 47.60K |
| Средний объём | 5.29K | AUM | $19.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 50.06 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | Jun 20, 2017 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R787 | ISIN | US33738R7879 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks, depositary receipts, preferred shares and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select low volatility securities issued by companies operating in developed market countries (excluding the United States).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.65% | +5.33% | +10.53% | +10.51% | +10.44% | +3.68% | +0.01% | — | +0.21% |
| Совокупная доходность | -0.65% | +5.33% | +11.10% | +10.51% | +13.48% | +5.96% | +2.26% | — | +2.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 20, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 27, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 100.00% | 19.99M | $20.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2022 | Последняя выплата | $0.2390 (Dec 30, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2390 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1770 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4630 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.2110 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.7620 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0990 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3080 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0610 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6170 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.5820 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.4000 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47.60K | Средний объём | 5.29K |
| AUM | $19.5M | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RNDM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.