RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.72 | Дневной диапазон | 37.59 – 37.71 |
| Диапазон за 52 недели | 30.08 – 37.89 | Объём торгов | 104.05K |
| Средний объём | 212.91K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.92% |
| NAV | 37.67 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Apr 25, 2012 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78467V103 | ISIN | US78467V1035 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street Multi-Asset Real Return ETF seeks to deliver returns that outpace inflation, achieved through a combination of capital appreciation and ongoing income. It aims to accomplish this by gaining exposure to a diverse, global portfolio of assets. These include inflation-linked securities, real estate-related investments, raw materials (commodities), and companies operating in essential infrastructure and natural resource industries. This can encompass firms involved in agriculture, energy, metals and mining, industrial production, and utility services. The fund's investment process is guided by a unique quantitative framework, complemented by fundamental insights to account for factors that might not be fully captured by the algorithmic model alone.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.03% | +2.64% | +5.69% | +19.94% | +24.69% | +11.73% | +5.89% | +4.40% | +1.57% |
| Совокупная доходность | +4.03% | +3.54% | +6.73% | +21.13% | +29.00% | +15.40% | +11.87% | +8.67% | +5.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL N | GNR | 28.35% | 4.93M | $389.5M |
| 2 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EN | CERY | 24.55% | 8.84M | $337.3M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 22.06% | 4.07M | $303.1M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | TIPX | 7.20% | 5.31M | $99.0M |
| 5 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 4.16% | 905.79K | $57.2M |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P METALS + | XME | 3.58% | 417.03K | $49.2M |
| 7 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 3.38% | 402.76K | $46.4M |
| 8 | VANECK AGRIBUSINESS ETF | MOO | 3.00% | 484.68K | $41.2M |
| 9 | STATE STREET SPDR FTSE INTERNA | WIP | 2.92% | 1.00M | $40.1M |
| 10 | STATE STREET SPDR DOW JONES IN | RWX | 0.72% | 355.27K | $9.9M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.06% | 831.48K | $831.5K |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.02% | 250.59K | $250.6K |
| 13 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 0.01% | 1.35K | $123.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1020 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2991 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +43.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.96% / +14.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2991 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0353 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6683 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0992 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2506 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4391 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0768 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3467 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0306 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5469 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0631 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2963 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.65% / 11.31% | Шарп 1Л / 3Л | 2.46 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.55% / -10.10% | Сортино 1Л | 3.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.408 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.346 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 104.05K | Средний объём | 212.91K |
| AUM | $1.37B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -0.10% | $1.36B → $1.36B |
| 1 неделя | $22.9M | +1.72% | $1.33B → $1.36B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RLY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.