RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.87 | Dagbandbreedte | 36.95 – 37.09 |
| 52-weeksbereik | 30.58 – 38.38 | Volume | 256.61K |
| Gem. volume | 210.18K | AUM | $1.42B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.92% |
| NAV | 36.69 | Premie/korting | +1.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 25, 2012 | Posities | 11 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Materials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78467V103 | ISIN | US78467V1035 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street Multi-Asset Real Return ETF seeks to deliver returns that outpace inflation, achieved through a combination of capital appreciation and ongoing income. It aims to accomplish this by gaining exposure to a diverse, global portfolio of assets. These include inflation-linked securities, real estate-related investments, raw materials (commodities), and companies operating in essential infrastructure and natural resource industries. This can encompass firms involved in agriculture, energy, metals and mining, industrial production, and utility services. The fund's investment process is guided by a unique quantitative framework, complemented by fundamental insights to account for factors that might not be fully captured by the algorithmic model alone.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.38% | +5.31% | +1.18% | +17.23% | +18.82% | +11.32% | +4.60% | +4.35% | +1.40% |
| Totaalrendement | -3.38% | +5.31% | +2.08% | +18.40% | +22.53% | +14.90% | +10.42% | +8.58% | +4.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 13 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL N | GNR | 28.64% | 5.43M | $407.8M |
| 2 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EN | CERY | 24.75% | 8.82M | $352.5M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 21.36% | 4.30M | $304.2M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | TIPX | 6.46% | 5.03M | $91.9M |
| 5 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 5.11% | 1.11M | $72.7M |
| 6 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 3.50% | 479.91K | $49.9M |
| 7 | STATE STREET SPDR FTSE INTERNA | WIP | 2.98% | 1.11M | $42.4M |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P METALS + | XME | 2.97% | 404.36K | $42.3M |
| 9 | VANECK AGRIBUSINESS ETF | MOO | 2.94% | 515.10K | $41.9M |
| 10 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 1.17% | 182.85K | $16.7M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.10% | 1.44M | $1.4M |
| 12 | STATE STREET SPDR DOW JONES IN | RWX | 0.06% | 33.89K | $847.7K |
| 13 | US DOLLAR | — | -0.04% | -633.79K | -$633.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.92% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0758 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0731 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +36.35% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -9.93% / +11.86% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0731 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2991 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0353 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6683 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0992 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2506 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4391 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0768 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3467 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0306 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5469 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0631 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.01% / 11.24% | Sharpe 1J / 3J | 1.91 / 1.08 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.55% / -10.10% | Sortino 1J | 2.87 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.4 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.326 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.34% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 256.61K | Gemiddeld volume | 210.18K |
| AUM | $1.42B | Premie/korting | +1.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.42B → $1.42B |
| 1 maand | $33.9M | +2.39% | $1.42B → $1.42B |
| 1 week | $19.9M | +1.44% | $1.38B → $1.42B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RLY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.