RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.72 | Day Range | 37.59 – 37.71 |
| 52-Week Range | 30.08 – 37.89 | Volume | 104.05K |
| Avg Volume | 212.91K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 2.92% |
| NAV | 37.67 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Apr 25, 2012 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Materials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78467V103 | ISIN | US78467V1035 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street Multi-Asset Real Return ETF seeks to deliver returns that outpace inflation, achieved through a combination of capital appreciation and ongoing income. It aims to accomplish this by gaining exposure to a diverse, global portfolio of assets. These include inflation-linked securities, real estate-related investments, raw materials (commodities), and companies operating in essential infrastructure and natural resource industries. This can encompass firms involved in agriculture, energy, metals and mining, industrial production, and utility services. The fund's investment process is guided by a unique quantitative framework, complemented by fundamental insights to account for factors that might not be fully captured by the algorithmic model alone.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.03% | +2.64% | +5.69% | +19.94% | +24.69% | +11.73% | +5.89% | +4.40% | +1.57% |
| Rendimento totale | +4.03% | +3.54% | +6.73% | +21.13% | +29.00% | +15.40% | +11.87% | +8.67% | +5.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL N | GNR | 28.35% | 4.93M | $389.5M |
| 2 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EN | CERY | 24.55% | 8.84M | $337.3M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 22.06% | 4.07M | $303.1M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | TIPX | 7.20% | 5.31M | $99.0M |
| 5 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 4.16% | 905.79K | $57.2M |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P METALS + | XME | 3.58% | 417.03K | $49.2M |
| 7 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 3.38% | 402.76K | $46.4M |
| 8 | VANECK AGRIBUSINESS ETF | MOO | 3.00% | 484.68K | $41.2M |
| 9 | STATE STREET SPDR FTSE INTERNA | WIP | 2.92% | 1.00M | $40.1M |
| 10 | STATE STREET SPDR DOW JONES IN | RWX | 0.72% | 355.27K | $9.9M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.06% | 831.48K | $831.5K |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.02% | 250.59K | $250.6K |
| 13 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 0.01% | 1.35K | $123.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1020 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2991 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | +43.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -9.96% / +14.90% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2991 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0353 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6683 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0992 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2506 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4391 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0768 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3467 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0306 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5469 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0631 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2963 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.65% / 11.31% | Sharpe 1A / 3A | 2.46 / 1.11 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.55% / -10.10% | Sortino 1A | 3.73 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.408 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.346 |
| Downside deviation 1Y | 7.02% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 104.05K | Average volume | 212.91K |
| AUM | $1.37B | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.3M | -0.10% | $1.36B → $1.36B |
| 1 Week | $22.9M | +1.72% | $1.33B → $1.36B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RLY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.