RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.72 | Tagesspanne | 37.59 – 37.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.08 – 37.89 | Volumen | 104.05K |
| Durchschn. Volumen | 212.91K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 2.92% |
| NAV | 37.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Apr 25, 2012 | Positionen | 11 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Materials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78467V103 | ISIN | US78467V1035 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street Multi-Asset Real Return ETF seeks to deliver returns that outpace inflation, achieved through a combination of capital appreciation and ongoing income. It aims to accomplish this by gaining exposure to a diverse, global portfolio of assets. These include inflation-linked securities, real estate-related investments, raw materials (commodities), and companies operating in essential infrastructure and natural resource industries. This can encompass firms involved in agriculture, energy, metals and mining, industrial production, and utility services. The fund's investment process is guided by a unique quantitative framework, complemented by fundamental insights to account for factors that might not be fully captured by the algorithmic model alone.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.03% | +2.64% | +5.69% | +19.94% | +24.69% | +11.73% | +5.89% | +4.40% | +1.57% |
| Gesamtrendite | +4.03% | +3.54% | +6.73% | +21.13% | +29.00% | +15.40% | +11.87% | +8.67% | +5.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL N | GNR | 28.35% | 4.93M | $389.5M |
| 2 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EN | CERY | 24.55% | 8.84M | $337.3M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 22.06% | 4.07M | $303.1M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | TIPX | 7.20% | 5.31M | $99.0M |
| 5 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 4.16% | 905.79K | $57.2M |
| 6 | STATE STREET SPDR S+P METALS + | XME | 3.58% | 417.03K | $49.2M |
| 7 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 3.38% | 402.76K | $46.4M |
| 8 | VANECK AGRIBUSINESS ETF | MOO | 3.00% | 484.68K | $41.2M |
| 9 | STATE STREET SPDR FTSE INTERNA | WIP | 2.92% | 1.00M | $40.1M |
| 10 | STATE STREET SPDR DOW JONES IN | RWX | 0.72% | 355.27K | $9.9M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.06% | 831.48K | $831.5K |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.02% | 250.59K | $250.6K |
| 13 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 0.01% | 1.35K | $123.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1020 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2991 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +43.76% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -9.96% / +14.90% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2991 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0353 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6683 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0992 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2506 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4391 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0768 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3467 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0306 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5469 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0631 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2963 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.65% / 11.31% | Sharpe 1J / 3J | 2.46 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.55% / -10.10% | Sortino 1J | 3.73 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.408 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.346 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 104.05K | Durchschnittliches Volumen | 212.91K |
| AUM | $1.37B | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -0.10% | $1.36B → $1.36B |
| 1 Woche | $22.9M | +1.72% | $1.33B → $1.36B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RLY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.