RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 36.87 | النطاق اليومي | 36.95 – 37.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.58 – 38.38 | حجم التداول | 256.61K |
| متوسط حجم التداول | 210.18K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.42B (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.92% |
| NAV | 36.69 | العلاوة/الخصم | +1.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 25, 2012 | المقتنيات | 11 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Materials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78467V103 | ISIN | US78467V1035 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street Multi-Asset Real Return ETF seeks to deliver returns that outpace inflation, achieved through a combination of capital appreciation and ongoing income. It aims to accomplish this by gaining exposure to a diverse, global portfolio of assets. These include inflation-linked securities, real estate-related investments, raw materials (commodities), and companies operating in essential infrastructure and natural resource industries. This can encompass firms involved in agriculture, energy, metals and mining, industrial production, and utility services. The fund's investment process is guided by a unique quantitative framework, complemented by fundamental insights to account for factors that might not be fully captured by the algorithmic model alone.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.38% | +5.31% | +1.18% | +17.23% | +18.82% | +11.32% | +4.60% | +4.35% | +1.40% |
| إجمالي العائد | -3.38% | +5.31% | +2.08% | +18.40% | +22.53% | +14.90% | +10.42% | +8.58% | +4.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 13 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL N | GNR | 28.64% | 5.43M | $407.8M |
| 2 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EN | CERY | 24.75% | 8.82M | $352.5M |
| 3 | STATE STREET SPDR S+P GLOBAL I | GII | 21.36% | 4.30M | $304.2M |
| 4 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | TIPX | 6.46% | 5.03M | $91.9M |
| 5 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 5.11% | 1.11M | $72.7M |
| 6 | STATE STREET SPDR DOW JONES RE | RWR | 3.50% | 479.91K | $49.9M |
| 7 | STATE STREET SPDR FTSE INTERNA | WIP | 2.98% | 1.11M | $42.4M |
| 8 | STATE STREET SPDR S+P METALS + | XME | 2.97% | 404.36K | $42.3M |
| 9 | VANECK AGRIBUSINESS ETF | MOO | 2.94% | 515.10K | $41.9M |
| 10 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | BIL | 1.17% | 182.85K | $16.7M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.10% | 1.44M | $1.4M |
| 12 | STATE STREET SPDR DOW JONES IN | RWX | 0.06% | 33.89K | $847.7K |
| 13 | US DOLLAR | — | -0.04% | -633.79K | -$633.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0758 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.0731 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | +36.35% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -9.93% / +11.86% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0731 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2991 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0353 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6683 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0992 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2506 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4391 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0768 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3467 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0306 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5469 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0631 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.01% / 11.24% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.91 / 1.08 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.55% / -10.10% | سورتينو 1 سنة | 2.87 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.4 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.326 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.34% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 256.61K | متوسط حجم التداول | 210.18K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.42B | العلاوة/الخصم | +1.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.42B → $1.42B |
| شهر واحد | $33.9M | +2.39% | $1.42B → $1.42B |
| أسبوع واحد | $19.9M | +1.44% | $1.38B → $1.42B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RLY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.