RKSG Ruk Strategic Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The ETF's underlying index operates on a proprietary methodology crafted by Ruk Indexes LLC, which serves as its originator. VettaFi, designated as the Index Agent, is responsible for the index's ongoing maintenance and calculation. As a standard practice, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to either the securities within this index or to other investments possessing similar economic attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.32% | +3.19% | — | — | — | — | — | — | +14.63% |
| 总回报 | +4.32% | +3.19% | — | — | — | — | — | — | +14.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 236 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.38% | 1.39K | $298.7K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.12% | 662 | $204.8K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.81% | 485 | $167.2K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.50% | 268 | $129.5K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.80% | 87 | $109.2K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.65% | 295 | $76.3K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.37% | 185 | $68.2K |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 244 | $65.9K |
| 9 | Merck & Co Inc | MRK | 2.26% | 427 | $65.1K |
| 10 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.98% | 101 | $56.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.86% | 53.59K | $53.6K |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.83% | 63 | $52.5K |
| 13 | Allstate Corp/The | ALL | 1.69% | 192 | $48.7K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 1.55% | 203 | $44.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 1.53% | 209 | $43.9K |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.51% | 298 | $43.5K |
| 17 | CME Group Inc | CME | 1.51% | 158 | $43.4K |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.42% | 93 | $40.9K |
| 19 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.32% | 161 | $38.0K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 1.28% | 67 | $36.8K |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.27% | 400 | $36.4K |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.22% | 352 | $35.0K |
| 23 | Expand Energy Corp | EXE | 1.21% | 362 | $34.8K |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.11% | 242 | $31.8K |
| 25 | Mastercard Inc | MA | 1.07% | 53 | $30.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 11 | 平均成交量 | 1.21K |
| AUM | $2.2M | 溢价/折价 | -0.32% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1周 | -$9.1K | -0.42% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。