RKSG Ruk Strategic Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.82 | Дневной диапазон | 28.81 – 28.82 |
| Диапазон за 52 недели | 22.99 – 28.98 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 1.21K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.91 | Премия/дисконт | -0.32% индикативный |
| Дата запуска | Mar 30, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | RUK Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00777X413 | ISIN | US00777X4135 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ETF's underlying index operates on a proprietary methodology crafted by Ruk Indexes LLC, which serves as its originator. VettaFi, designated as the Index Agent, is responsible for the index's ongoing maintenance and calculation. As a standard practice, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to either the securities within this index or to other investments possessing similar economic attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.32% | +3.19% | — | — | — | — | — | — | +14.63% |
| Совокупная доходность | +4.32% | +3.19% | — | — | — | — | — | — | +14.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 236 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.38% | 1.39K | $298.7K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.12% | 662 | $204.8K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.81% | 485 | $167.2K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.50% | 268 | $129.5K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.80% | 87 | $109.2K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.65% | 295 | $76.3K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.37% | 185 | $68.2K |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 244 | $65.9K |
| 9 | Merck & Co Inc | MRK | 2.26% | 427 | $65.1K |
| 10 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.98% | 101 | $56.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.86% | 53.59K | $53.6K |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.83% | 63 | $52.5K |
| 13 | Allstate Corp/The | ALL | 1.69% | 192 | $48.7K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 1.55% | 203 | $44.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 1.53% | 209 | $43.9K |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.51% | 298 | $43.5K |
| 17 | CME Group Inc | CME | 1.51% | 158 | $43.4K |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.42% | 93 | $40.9K |
| 19 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.32% | 161 | $38.0K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 1.28% | 67 | $36.8K |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.27% | 400 | $36.4K |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.22% | 352 | $35.0K |
| 23 | Expand Energy Corp | EXE | 1.21% | 362 | $34.8K |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.11% | 242 | $31.8K |
| 25 | Mastercard Inc | MA | 1.07% | 53 | $30.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 1.21K |
| AUM | $2.2M | Премия/дисконт | -0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 неделя | $6.0K | +0.28% | $2.2M → $2.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RKSG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.