RKSG Ruk Strategic Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.82 | Dagbandbreedte | 28.81 – 28.82 |
| 52-weeksbereik | 22.99 – 28.98 | Volume | 11 |
| Gem. volume | 1.21K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.91 | Premie/korting | -0.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 30, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | RUK Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Growth | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00777X413 | ISIN | US00777X4135 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The ETF's underlying index operates on a proprietary methodology crafted by Ruk Indexes LLC, which serves as its originator. VettaFi, designated as the Index Agent, is responsible for the index's ongoing maintenance and calculation. As a standard practice, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to either the securities within this index or to other investments possessing similar economic attributes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.32% | +3.19% | — | — | — | — | — | — | +14.63% |
| Totaalrendement | +4.32% | +3.19% | — | — | — | — | — | — | +14.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 236 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.38% | 1.39K | $298.7K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.12% | 662 | $204.8K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.81% | 485 | $167.2K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.50% | 268 | $129.5K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.80% | 87 | $109.2K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.65% | 295 | $76.3K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.37% | 185 | $68.2K |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 244 | $65.9K |
| 9 | Merck & Co Inc | MRK | 2.26% | 427 | $65.1K |
| 10 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.98% | 101 | $56.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.86% | 53.59K | $53.6K |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.83% | 63 | $52.5K |
| 13 | Allstate Corp/The | ALL | 1.69% | 192 | $48.7K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 1.55% | 203 | $44.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 1.53% | 209 | $43.9K |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.51% | 298 | $43.5K |
| 17 | CME Group Inc | CME | 1.51% | 158 | $43.4K |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.42% | 93 | $40.9K |
| 19 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.32% | 161 | $38.0K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 1.28% | 67 | $36.8K |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.27% | 400 | $36.4K |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.22% | 352 | $35.0K |
| 23 | Expand Energy Corp | EXE | 1.21% | 362 | $34.8K |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.11% | 242 | $31.8K |
| 25 | Mastercard Inc | MA | 1.07% | 53 | $30.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11 | Gemiddeld volume | 1.21K |
| AUM | $2.2M | Premie/korting | -0.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 week | -$9.1K | -0.42% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RKSG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.