RKSG Ruk Strategic Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 14:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.69 | Day Range | 28.45 – 28.90 |
| 52-Week Range | 22.99 – 29.08 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 1.21K | AUM | $2.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.69 | Premio/Sconto | +0.73% indicativo |
| Inception | Apr 07, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | RUK Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X413 | ISIN | US00777X4135 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ETF's underlying index operates on a proprietary methodology crafted by Ruk Indexes LLC, which serves as its originator. VettaFi, designated as the Index Agent, is responsible for the index's ongoing maintenance and calculation. As a standard practice, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to either the securities within this index or to other investments possessing similar economic attributes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.73% | +4.03% | +12.54% | — | — | — | — | — | +15.19% |
| Rendimento totale | +1.73% | +4.03% | +12.54% | — | — | — | — | — | +15.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 250 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.08% | 1.27K | $291.2K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.63% | 655 | $220.5K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.36% | 440 | $154.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.81% | 260 | $139.1K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.47% | 85 | $100.2K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.50% | 275 | $72.2K |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.17% | 240 | $62.7K |
| 8 | Merck & Co Inc | MRK | 1.99% | 395 | $57.5K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.99% | 80 | $57.5K |
| 10 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.94% | 110 | $56.1K |
| 11 | Allstate Corp/The | ALL | 1.75% | 220 | $50.5K |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.68% | 65 | $48.5K |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.63% | 535 | $47.1K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 1.51% | 200 | $43.5K |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 1.50% | 120 | $43.4K |
| 16 | CME Group Inc | CME | 1.46% | 150 | $42.1K |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.41% | 80 | $40.8K |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.31% | 395 | $37.8K |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.25% | 410 | $36.2K |
| 20 | Amgen Inc | AMGN | 1.22% | 85 | $35.3K |
| 21 | EOG Resources Inc | EOG | 1.21% | 235 | $34.8K |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 1.17% | 160 | $33.9K |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.05% | 130 | $30.2K |
| 24 | Visa Inc | V | 0.93% | 70 | $27.0K |
| 25 | Expand Energy Corp | EXE | 0.93% | 305 | $26.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 1.21K |
| AUM | $2.9M | Premio/Sconto | +0.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.2K | -0.11% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Month | $653.2K | +29.99% | $2.2M → $2.9M |
| 1 Week | -$6.0K | -0.21% | $2.8M → $2.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RKSG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.