RKSG Ruk Strategic Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.82 | Day Range | 28.81 – 28.82 |
| 52-Week Range | 22.99 – 28.98 | Volume | 11 |
| Avg Volume | 1.21K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.91 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Mar 30, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | RUK Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X413 | ISIN | US00777X4135 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ETF's underlying index operates on a proprietary methodology crafted by Ruk Indexes LLC, which serves as its originator. VettaFi, designated as the Index Agent, is responsible for the index's ongoing maintenance and calculation. As a standard practice, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to either the securities within this index or to other investments possessing similar economic attributes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.69% | +3.30% | — | — | — | — | — | — | +14.91% |
| Rendimento totale | +4.69% | +3.30% | — | — | — | — | — | — | +14.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 236 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.38% | 1.39K | $298.7K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.12% | 662 | $204.8K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.81% | 485 | $167.2K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.50% | 268 | $129.5K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.80% | 87 | $109.2K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.65% | 295 | $76.3K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.37% | 185 | $68.2K |
| 8 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 244 | $65.9K |
| 9 | Merck & Co Inc | MRK | 2.26% | 427 | $65.1K |
| 10 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.98% | 101 | $56.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.86% | 53.59K | $53.6K |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.83% | 63 | $52.5K |
| 13 | Allstate Corp/The | ALL | 1.69% | 192 | $48.7K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 1.55% | 203 | $44.5K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 1.53% | 209 | $43.9K |
| 16 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.51% | 298 | $43.5K |
| 17 | CME Group Inc | CME | 1.51% | 158 | $43.4K |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.42% | 93 | $40.9K |
| 19 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.32% | 161 | $38.0K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 1.28% | 67 | $36.8K |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.27% | 400 | $36.4K |
| 22 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.22% | 352 | $35.0K |
| 23 | Expand Energy Corp | EXE | 1.21% | 362 | $34.8K |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.11% | 242 | $31.8K |
| 25 | Mastercard Inc | MA | 1.07% | 53 | $30.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11 | Average volume | 1.21K |
| AUM | $2.2M | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Week | $6.0K | +0.28% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RKSG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.