RKSG Ruk Strategic Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 14:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.69 | Tagesspanne | 28.45 – 28.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.99 – 29.08 | Volumen | 4 |
| Durchschn. Volumen | 1.21K | AUM | $2.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.69 | Aufgeld/Abschlag | +0.73% indikativ |
| Auflegung | Apr 07, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | RUK Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00777X413 | ISIN | US00777X4135 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ETF's underlying index operates on a proprietary methodology crafted by Ruk Indexes LLC, which serves as its originator. VettaFi, designated as the Index Agent, is responsible for the index's ongoing maintenance and calculation. As a standard practice, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to either the securities within this index or to other investments possessing similar economic attributes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.73% | +4.03% | +12.54% | — | — | — | — | — | +15.19% |
| Gesamtrendite | +1.73% | +4.03% | +12.54% | — | — | — | — | — | +15.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 250 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.08% | 1.27K | $291.2K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.63% | 655 | $220.5K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.36% | 440 | $154.7K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.81% | 260 | $139.1K |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.47% | 85 | $100.2K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.50% | 275 | $72.2K |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.17% | 240 | $62.7K |
| 8 | Merck & Co Inc | MRK | 1.99% | 395 | $57.5K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.99% | 80 | $57.5K |
| 10 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.94% | 110 | $56.1K |
| 11 | Allstate Corp/The | ALL | 1.75% | 220 | $50.5K |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.68% | 65 | $48.5K |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.63% | 535 | $47.1K |
| 14 | Progressive Corp/The | PGR | 1.51% | 200 | $43.5K |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 1.50% | 120 | $43.4K |
| 16 | CME Group Inc | CME | 1.46% | 150 | $42.1K |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.41% | 80 | $40.8K |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.31% | 395 | $37.8K |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.25% | 410 | $36.2K |
| 20 | Amgen Inc | AMGN | 1.22% | 85 | $35.3K |
| 21 | EOG Resources Inc | EOG | 1.21% | 235 | $34.8K |
| 22 | Chevron Corp | CVX | 1.17% | 160 | $33.9K |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 1.05% | 130 | $30.2K |
| 24 | Visa Inc | V | 0.93% | 70 | $27.0K |
| 25 | Expand Energy Corp | EXE | 0.93% | 305 | $26.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4 | Durchschnittliches Volumen | 1.21K |
| AUM | $2.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.2K | -0.11% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Monat | $653.2K | +29.99% | $2.2M → $2.9M |
| 1 Woche | -$6.0K | -0.21% | $2.8M → $2.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RKSG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.