RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,68 | Günlük Aralık | 28,75 – 28,84 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,50 – 29,34 | Hacim | 6,21 B |
| Ort. Hacim | 4,64 B | AUM | 47,3 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,59 | Getiri (TTM) | %0,88 |
| NAV | 28,70 | Prim/İskonto | +%0,26 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 13 May 2025 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | Russell Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78249U506 | ISIN | US78249U5065 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RIFR is a concentrated portfolio of infrastructure companies from around the world. Such companies operate in electricity, natural resources, alternative energy, transportation, telecommunications, water, healthcare, and education. The fund utilizes a multi-manager, multi-style framework that combines insights from multiple unaffiliated sub-advisors. These sub-advisors provide model recommendations across investment styles. The manager then aggregates the models in a composite portfolio and applies a quantitative optimization process alongside qualitative assessments. Positions focus on exposures like value, growth, momentum, quality, size, volatility, and sector positioning, while controlling for turnover, transaction costs, position sizes, and overall portfolio weightings. Investments include common and preferred stocks, partnership interests, REITs, and derivatives. Before Oct.1, 2025, the fund was Global Infrastructure Active ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%6,12 | -%1,47 | +%0,84 | +%11,55 | +%9,47 | — | — | — | +%18,44 |
| Toplam getiri | +%6,12 | -%1,47 | +%0,84 | +%11,55 | +%10,53 | — | — | — | +%19,63 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,59 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 68 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 | AENA.MC | %5,72 | 91,41 B | 2,7 Mn $ |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | %5,25 | 30,51 B | 2,5 Mn $ |
| 3 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | %5,14 | 8,31 B | 2,4 Mn $ |
| 4 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | %4,49 | 213,32 B | 2,1 Mn $ |
| 5 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | %3,53 | 13,43 B | 1,7 Mn $ |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | %3,50 | 12,82 B | 1,7 Mn $ |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | %3,29 | 8,19 B | 1,6 Mn $ |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | %3,23 | 30,09 B | 1,5 Mn $ |
| 9 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG.L | %3,10 | 90,03 B | 1,5 Mn $ |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | %2,99 | 7,62 B | 1,4 Mn $ |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | %2,92 | 15,83 B | 1,4 Mn $ |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | %2,53 | 16,6 B | 1,2 Mn $ |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | %2,53 | 3,95 B | 1,2 Mn $ |
| 14 | XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 | XEL | %2,45 | 14,9 B | 1,2 Mn $ |
| 15 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | %2,24 | 12,61 B | 1,1 Mn $ |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK | CNR.TO | %2,18 | 8,44 B | 1 Mn $ |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP.TO | %2,17 | 16,43 B | 1 Mn $ |
| 18 | ADP COMMON STOCK EUR3.0 | ADP.PA | %2,12 | 8,35 B | 1 Mn $ |
| 19 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | %2,04 | 11,45 B | 966,7 B $ |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | %1,99 | 3,16 B | 943,2 B $ |
| 21 | ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | %1,77 | 7,79 B | 838,1 B $ |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 | FHZN.SW | %1,71 | 3,42 B | 811,6 B $ |
| 23 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK | AIA.NZ | %1,71 | 169,14 B | 808,9 B $ |
| 24 | APA GROUP STAPLED SECURITY | APA.AX | %1,65 | 96,49 B | 781,8 B $ |
| 25 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | %1,64 | 10,8 B | 775,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,88 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2520 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 17 Ara 2025 | Son ödeme | $0.2520 (19 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2025 | 17 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.2520 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %11,32 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,5850 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,24 / — | Sortino 1Y | 0,8490 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1950 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,1730 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %7,79 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6,21 B | Ortalama hacim | 4,64 B |
| AUM | 47,3 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,26 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 730,3 B $ | +%1,62 | 45,2 Mn $ → 47,3 Mn $ |
| 1 Ay | 1,8 Mn $ | +%4,31 | 42,6 Mn $ → 47,3 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RIFR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.