RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,68 | Дневной диапазон | 28,75 – 28,84 |
| Диапазон за 52 недели | 25,50 – 29,34 | Объём торгов | 6,21 тыс. |
| Средний объём | 4,64 тыс. | AUM | 47,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 0,88 % |
| NAV | 28,70 | Премия/дисконт | +0,26 % индикативный |
| Дата запуска | 13 мая 2025 г. | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | Russell Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78249U506 | ISIN | US78249U5065 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RIFR is a concentrated portfolio of infrastructure companies from around the world. Such companies operate in electricity, natural resources, alternative energy, transportation, telecommunications, water, healthcare, and education. The fund utilizes a multi-manager, multi-style framework that combines insights from multiple unaffiliated sub-advisors. These sub-advisors provide model recommendations across investment styles. The manager then aggregates the models in a composite portfolio and applies a quantitative optimization process alongside qualitative assessments. Positions focus on exposures like value, growth, momentum, quality, size, volatility, and sector positioning, while controlling for turnover, transaction costs, position sizes, and overall portfolio weightings. Investments include common and preferred stocks, partnership interests, REITs, and derivatives. Before Oct.1, 2025, the fund was Global Infrastructure Active ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6,12 % | -1,47 % | +0,84 % | +11,55 % | +9,47 % | — | — | — | +18,44 % |
| Совокупная доходность | +6,12 % | -1,47 % | +0,84 % | +11,55 % | +10,53 % | — | — | — | +19,63 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 68 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 | AENA.MC | 5,72 % | 91,41 тыс. | 2,7 млн $ |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | 5,25 % | 30,51 тыс. | 2,5 млн $ |
| 3 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 5,14 % | 8,31 тыс. | 2,4 млн $ |
| 4 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 4,49 % | 213,32 тыс. | 2,1 млн $ |
| 5 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 3,53 % | 13,43 тыс. | 1,7 млн $ |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | 3,50 % | 12,82 тыс. | 1,7 млн $ |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3,29 % | 8,19 тыс. | 1,6 млн $ |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 3,23 % | 30,09 тыс. | 1,5 млн $ |
| 9 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG.L | 3,10 % | 90,03 тыс. | 1,5 млн $ |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 2,99 % | 7,62 тыс. | 1,4 млн $ |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 2,92 % | 15,83 тыс. | 1,4 млн $ |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 2,53 % | 16,6 тыс. | 1,2 млн $ |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 2,53 % | 3,95 тыс. | 1,2 млн $ |
| 14 | XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 | XEL | 2,45 % | 14,9 тыс. | 1,2 млн $ |
| 15 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2,24 % | 12,61 тыс. | 1,1 млн $ |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK | CNR.TO | 2,18 % | 8,44 тыс. | 1 млн $ |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP.TO | 2,17 % | 16,43 тыс. | 1 млн $ |
| 18 | ADP COMMON STOCK EUR3.0 | ADP.PA | 2,12 % | 8,35 тыс. | 1 млн $ |
| 19 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | 2,04 % | 11,45 тыс. | 966,7 тыс. $ |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1,99 % | 3,16 тыс. | 943,2 тыс. $ |
| 21 | ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | 1,77 % | 7,79 тыс. | 838,1 тыс. $ |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 | FHZN.SW | 1,71 % | 3,42 тыс. | 811,6 тыс. $ |
| 23 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK | AIA.NZ | 1,71 % | 169,14 тыс. | 808,9 тыс. $ |
| 24 | APA GROUP STAPLED SECURITY | APA.AX | 1,65 % | 96,49 тыс. | 781,8 тыс. $ |
| 25 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | 1,64 % | 10,8 тыс. | 775,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,88 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2520 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 17 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.2520 (19 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 17 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.2520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,32 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5850 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,24 % / — | Сортино 1Л | 0,8490 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1950 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1730 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,79 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,21 тыс. | Средний объём | 4,64 тыс. |
| AUM | 47,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,26 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 730,3 тыс. $ | +1,62 % | 45,2 млн $ → 47,3 млн $ |
| 1 месяц | 1,8 млн $ | +4,31 % | 42,6 млн $ → 47,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RIFR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.