RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF
Koers per 26 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,77 | Dagbandbreedte | 28,86 – 28,93 |
| 52-weeksbereik | 25,50 – 29,34 | Volume | 7,46K |
| Gem. volume | 4,64K | AUM | US$ 47,3 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,59% | Yield (TTM) | 0,88% |
| NAV | 28,70 | Premie/korting | +0,64% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 13 mei 2025 | Posities | 68 |
| Uitgevende instelling | Russell Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Infrastructure | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78249U506 | ISIN | US78249U5065 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RIFR is a concentrated portfolio of infrastructure companies from around the world. Such companies operate in electricity, natural resources, alternative energy, transportation, telecommunications, water, healthcare, and education. The fund utilizes a multi-manager, multi-style framework that combines insights from multiple unaffiliated sub-advisors. These sub-advisors provide model recommendations across investment styles. The manager then aggregates the models in a composite portfolio and applies a quantitative optimization process alongside qualitative assessments. Positions focus on exposures like value, growth, momentum, quality, size, volatility, and sector positioning, while controlling for turnover, transaction costs, position sizes, and overall portfolio weightings. Investments include common and preferred stocks, partnership interests, REITs, and derivatives. Before Oct.1, 2025, the fund was Global Infrastructure Active ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6,12% | -1,47% | +0,84% | +11,55% | +9,47% | — | — | — | +18,44% |
| Totaalrendement | +6,12% | -1,47% | +0,84% | +11,55% | +10,53% | — | — | — | +19,63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 68 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 | AENA.MC | 5,72% | 91,41K | US$ 2,7 mln. |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | 5,25% | 30,51K | US$ 2,5 mln. |
| 3 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 5,14% | 8,31K | US$ 2,4 mln. |
| 4 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 4,49% | 213,32K | US$ 2,1 mln. |
| 5 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 3,53% | 13,43K | US$ 1,7 mln. |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | 3,50% | 12,82K | US$ 1,7 mln. |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3,29% | 8,19K | US$ 1,6 mln. |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 3,23% | 30,09K | US$ 1,5 mln. |
| 9 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG.L | 3,10% | 90,03K | US$ 1,5 mln. |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 2,99% | 7,62K | US$ 1,4 mln. |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 2,92% | 15,83K | US$ 1,4 mln. |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 2,53% | 16,6K | US$ 1,2 mln. |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 2,53% | 3,95K | US$ 1,2 mln. |
| 14 | XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 | XEL | 2,45% | 14,9K | US$ 1,2 mln. |
| 15 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2,24% | 12,61K | US$ 1,1 mln. |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK | CNR.TO | 2,18% | 8,44K | US$ 1 mln. |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP.TO | 2,17% | 16,43K | US$ 1 mln. |
| 18 | ADP COMMON STOCK EUR3.0 | ADP.PA | 2,12% | 8,35K | US$ 1 mln. |
| 19 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | 2,04% | 11,45K | US$ 966,7K |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1,99% | 3,16K | US$ 943,2K |
| 21 | ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | 1,77% | 7,79K | US$ 838,1K |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 | FHZN.SW | 1,71% | 3,42K | US$ 811,6K |
| 23 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK | AIA.NZ | 1,71% | 169,14K | US$ 808,9K |
| 24 | APA GROUP STAPLED SECURITY | APA.AX | 1,65% | 96,49K | US$ 781,8K |
| 25 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | 1,64% | 10,8K | US$ 775,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2520 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 17 dec 2025 | Laatste betaling | $0.2520 (19 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 17 dec 2025 | 17 dec 2025 | 19 dec 2025 | $0.2520 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11,32% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,5850 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,24% / — | Sortino 1J | 0,8490 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1950 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,1730 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7,79% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7,46K | Gemiddeld volume | 4,64K |
| AUM | US$ 47,3 mln. | Premie/korting | +0,64% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 730,3K | +1,62% | US$ 45,2 mln. → US$ 47,3 mln. |
| 1 maand | US$ 1,8 mln. | +4,31% | US$ 42,6 mln. → US$ 47,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RIFR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.