RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 28,77 | Day Range | 28,86 – 28,93 |
| 52-Week Range | 25,50 – 29,34 | Volume | 7459 |
| Avg Volume | 4640 | AUM | 47,3 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Rendimento (TTM) | 0,88% |
| NAV | 28,70 | Premio/Sconto | +0,64% indicativo |
| Inception | 13 mag 2025 | Posizioni in portafoglio | 68 |
| Emittente | Russell Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Infrastructure | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78249U506 | ISIN | US78249U5065 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
RIFR is a concentrated portfolio of infrastructure companies from around the world. Such companies operate in electricity, natural resources, alternative energy, transportation, telecommunications, water, healthcare, and education. The fund utilizes a multi-manager, multi-style framework that combines insights from multiple unaffiliated sub-advisors. These sub-advisors provide model recommendations across investment styles. The manager then aggregates the models in a composite portfolio and applies a quantitative optimization process alongside qualitative assessments. Positions focus on exposures like value, growth, momentum, quality, size, volatility, and sector positioning, while controlling for turnover, transaction costs, position sizes, and overall portfolio weightings. Investments include common and preferred stocks, partnership interests, REITs, and derivatives. Before Oct.1, 2025, the fund was Global Infrastructure Active ETF.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6,12% | -1,47% | +0,84% | +11,55% | +9,47% | — | — | — | +18,44% |
| Rendimento totale | +6,12% | -1,47% | +0,84% | +11,55% | +10,53% | — | — | — | +19,63% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,59% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 68 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 | AENA.MC | 5,72% | 91414 | 2,7 Mln USD |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | 5,25% | 30509 | 2,5 Mln USD |
| 3 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 5,14% | 8310 | 2,4 Mln USD |
| 4 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 4,49% | 213317 | 2,1 Mln USD |
| 5 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 3,53% | 13427 | 1,7 Mln USD |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | 3,50% | 12817 | 1,7 Mln USD |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3,29% | 8192 | 1,6 Mln USD |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 3,23% | 30088 | 1,5 Mln USD |
| 9 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG.L | 3,10% | 90028 | 1,5 Mln USD |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 2,99% | 7618 | 1,4 Mln USD |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 2,92% | 15833 | 1,4 Mln USD |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 2,53% | 16600 | 1,2 Mln USD |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 2,53% | 3953 | 1,2 Mln USD |
| 14 | XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 | XEL | 2,45% | 14904 | 1,2 Mln USD |
| 15 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2,24% | 12607 | 1,1 Mln USD |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK | CNR.TO | 2,18% | 8443 | 1 Mln USD |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP.TO | 2,17% | 16429 | 1 Mln USD |
| 18 | ADP COMMON STOCK EUR3.0 | ADP.PA | 2,12% | 8352 | 1 Mln USD |
| 19 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | 2,04% | 11447 | 966699,15 USD |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1,99% | 3157 | 943248,46 USD |
| 21 | ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | 1,77% | 7792 | 838068,56 USD |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 | FHZN.SW | 1,71% | 3417 | 811648,7911288856 USD |
| 23 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK | AIA.NZ | 1,71% | 169140 | 808871,7510259919 USD |
| 24 | APA GROUP STAPLED SECURITY | APA.AX | 1,65% | 96493 | 781825,4044169362 USD |
| 25 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | 1,64% | 10801 | 775511,7999999999 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2520 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 17 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.2520 (19 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 17 dic 2025 | 17 dic 2025 | 19 dic 2025 | $0.2520 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11,32% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5850 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,24% / — | Sortino 1A | 0,8490 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1950 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,1730 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 7,79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7459 | Average volume | 4640 |
| AUM | 47,3 Mln USD | Premio/Sconto | +0,64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 730328 USD | +1,62% | 45,2 Mln USD → 47,3 Mln USD |
| 1 Month | 1,8 Mln USD | +4,31% | 42,6 Mln USD → 47,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RIFR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.