RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,77 | Tagesspanne | 28,86 – 28,93 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,50 – 29,34 | Volumen | 7459 |
| Durchschn. Volumen | 4640 | AUM | 47,3 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | 0,87 % |
| NAV | 28,70 | Aufgeld/Abschlag | +0,64 % indikativ |
| Auflegung | 13.05.2025 | Positionen | 68 |
| Anbieter | Russell Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78249U506 | ISIN | US78249U5065 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RIFR is a concentrated portfolio of infrastructure companies from around the world. Such companies operate in electricity, natural resources, alternative energy, transportation, telecommunications, water, healthcare, and education. The fund utilizes a multi-manager, multi-style framework that combines insights from multiple unaffiliated sub-advisors. These sub-advisors provide model recommendations across investment styles. The manager then aggregates the models in a composite portfolio and applies a quantitative optimization process alongside qualitative assessments. Positions focus on exposures like value, growth, momentum, quality, size, volatility, and sector positioning, while controlling for turnover, transaction costs, position sizes, and overall portfolio weightings. Investments include common and preferred stocks, partnership interests, REITs, and derivatives. Before Oct.1, 2025, the fund was Global Infrastructure Active ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7,33 % | -0,30 % | +1,42 % | +11,99 % | +9,91 % | — | — | — | +18,91 % |
| Gesamtrendite | +7,32 % | -0,31 % | +1,40 % | +11,98 % | +10,99 % | — | — | — | +20,08 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 68 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 | AENA.MC | 5,72 % | 91414 | 2,7 Mio. $ |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | 5,25 % | 30509 | 2,5 Mio. $ |
| 3 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 5,14 % | 8310 | 2,4 Mio. $ |
| 4 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 4,49 % | 213317 | 2,1 Mio. $ |
| 5 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 3,53 % | 13427 | 1,7 Mio. $ |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | 3,50 % | 12817 | 1,7 Mio. $ |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3,29 % | 8192 | 1,6 Mio. $ |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 3,23 % | 30088 | 1,5 Mio. $ |
| 9 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG.L | 3,10 % | 90028 | 1,5 Mio. $ |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 2,99 % | 7618 | 1,4 Mio. $ |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 2,92 % | 15833 | 1,4 Mio. $ |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 2,53 % | 16600 | 1,2 Mio. $ |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 2,53 % | 3953 | 1,2 Mio. $ |
| 14 | XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 | XEL | 2,45 % | 14904 | 1,2 Mio. $ |
| 15 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2,24 % | 12607 | 1,1 Mio. $ |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK | CNR.TO | 2,18 % | 8443 | 1 Mio. $ |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP.TO | 2,17 % | 16429 | 1 Mio. $ |
| 18 | ADP COMMON STOCK EUR3.0 | ADP.PA | 2,12 % | 8352 | 1 Mio. $ |
| 19 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | 2,04 % | 11447 | 966699,15 $ |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1,99 % | 3157 | 943248,46 $ |
| 21 | ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | 1,77 % | 7792 | 838068,56 $ |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 | FHZN.SW | 1,71 % | 3417 | 811648,7911288856 $ |
| 23 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK | AIA.NZ | 1,71 % | 169140 | 808871,7510259919 $ |
| 24 | APA GROUP STAPLED SECURITY | APA.AX | 1,65 % | 96493 | 781825,4044169362 $ |
| 25 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | 1,64 % | 10801 | 775511,7999999999 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,87 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2520 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 17.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2520 (19.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | $0.2520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,30 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,6190 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,24 % / — | Sortino 1J | 0,9000 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1960 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,1740 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7,78 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7459 | Durchschnittliches Volumen | 4640 |
| AUM | 47,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,64 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 547060 $ | +1,21 % | 45,2 Mio. $ → 47,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,7 Mio. $ | +3,89 % | 42,6 Mio. $ → 47,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RIFR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.