RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.77 | النطاق اليومي | 28.86 – 28.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.50 – 29.34 | حجم التداول | 7.72 ألف |
| متوسط حجم التداول | 4.64 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 47.3 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% |
| NAV | 28.70 | العلاوة/الخصم | +0.64% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 13/05/2025 | المقتنيات | 68 |
| المُصدِر | Russell Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Infrastructure | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78249U506 | ISIN | US78249U5065 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RIFR is a concentrated portfolio of infrastructure companies from around the world. Such companies operate in electricity, natural resources, alternative energy, transportation, telecommunications, water, healthcare, and education. The fund utilizes a multi-manager, multi-style framework that combines insights from multiple unaffiliated sub-advisors. These sub-advisors provide model recommendations across investment styles. The manager then aggregates the models in a composite portfolio and applies a quantitative optimization process alongside qualitative assessments. Positions focus on exposures like value, growth, momentum, quality, size, volatility, and sector positioning, while controlling for turnover, transaction costs, position sizes, and overall portfolio weightings. Investments include common and preferred stocks, partnership interests, REITs, and derivatives. Before Oct.1, 2025, the fund was Global Infrastructure Active ETF.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.12% | -1.47% | +0.84% | +11.55% | +9.47% | — | — | — | +18.44% |
| إجمالي العائد | +6.12% | -1.47% | +0.84% | +11.55% | +10.53% | — | — | — | +19.63% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 68 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR1.0 | AENA.MC | 5.72% | 91.41 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | 5.25% | 30.51 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 3 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 5.14% | 8.31 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 4 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY | TCL.AX | 4.49% | 213.32 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 5 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 3.53% | 13.43 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 | AEP | 3.50% | 12.82 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 | AMT | 3.29% | 8.19 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 8 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 3.23% | 30.09 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 9 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG.L | 3.10% | 90.03 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 | SBAC | 2.99% | 7.62 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 11 | CROWN CASTLE INC REIT USD.01 | CCI | 2.92% | 15.83 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 2.53% | 16.6 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 2.53% | 3.95 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 14 | XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 | XEL | 2.45% | 14.9 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 15 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2.24% | 12.61 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK | CNR.TO | 2.18% | 8.44 ألف | 1 مليون US$ |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON STOCK | TRP.TO | 2.17% | 16.43 ألف | 1 مليون US$ |
| 18 | ADP COMMON STOCK EUR3.0 | ADP.PA | 2.12% | 8.35 ألف | 1 مليون US$ |
| 19 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | 2.04% | 11.45 ألف | 966.7 ألف US$ |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 1.99% | 3.16 ألف | 943.2 ألف US$ |
| 21 | ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | ETR | 1.77% | 7.79 ألف | 838.1 ألف US$ |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 | FHZN.SW | 1.71% | 3.42 ألف | 811.6 ألف US$ |
| 23 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK | AIA.NZ | 1.71% | 169.14 ألف | 808.9 ألف US$ |
| 24 | APA GROUP STAPLED SECURITY | APA.AX | 1.65% | 96.49 ألف | 781.8 ألف US$ |
| 25 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK | PEG | 1.64% | 10.8 ألف | 775.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2520 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 17/12/2025 | آخر دفعة | $0.2520 (19/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | $0.2520 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.32% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.5850 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.24% / — | سورتينو 1 سنة | 0.8490 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1950 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.1730 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.72 ألف | متوسط حجم التداول | 4.64 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 47.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.64% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 730.3 ألف US$ | +1.62% | 45.2 مليون US$ → 47.3 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.8 مليون US$ | +4.31% | 42.6 مليون US$ → 47.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RIFR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.