RHTX RH Tactical Outlook ETF
Котировка на Aug 25, 2026 16:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.51 | Дневной диапазон | 20.48 – 20.51 |
| Диапазон за 52 недели | 15.63 – 20.60 | Объём торгов | 103 |
| Средний объём | 555 | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.51% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.35 | Премия/дисконт | +0.68% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Adaptive ETFs | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85521B759 | ISIN | US85521B7597 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF, it will not seek to replicate the performance of an index. The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective of total return by investing in ETFs that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund (together, the “portfolio funds”). The fund may invest 0-100% of its assets in equity and in fixed income securities based on the optimal allocation suggested by the advisor’s research.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.65% | +0.65% | +3.65% | +9.63% | +18.57% | +15.46% | — | — | +5.38% |
| Совокупная доходность | +4.64% | +0.64% | +3.64% | +9.62% | +18.55% | +15.47% | — | — | +5.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $151.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 45.08% | 4.76K | $3.6M |
| 2 | SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID CAP ETF | SPMD | 21.31% | 25.63K | $1.7M |
| 3 | iShares Silver Trust | SLV | 9.18% | 11.85K | $743.0K |
| 4 | SPDR Gold Shares | GLD | 8.66% | 1.66K | $701.1K |
| 5 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 8.03% | 649.43K | $649.4K |
| 6 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 7.74% | 2.09K | $626.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.85% / 16.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.857 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.77% / -18.75% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.89 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.807 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 103 | Средний объём | 555 |
| AUM | $8.4M | Премия/дисконт | +0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.4M → $8.4M |
| 1 неделя | -$13.2K | -0.16% | $8.4M → $8.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RHTX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.