RHRX RH Tactical Rotation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.73 | Дневной диапазон | 21.72 – 21.82 |
| Диапазон за 52 недели | 16.99 – 23.45 | Объём торгов | 59.06K |
| Средний объём | 12.60K | AUM | $17.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.74 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2021 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Adaptive ETFs | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85521B775 | ISIN | US85521B7753 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund an actively managed ETF, it will not seek to replicate the performance of an index. The advisor seeks to achieve the fund’s investment objective of capital appreciation by investing in ETFs that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund. The fund will not generally invest in individual portfolio securities. The investments of the portfolio funds will generally be comprised of equity securities principally consisting of common stock, preferred stock, and convertible preferred stock of any market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.31% | -1.00% | +10.65% | +18.04% | +25.91% | +20.84% | — | — | +8.88% |
| Совокупная доходность | +1.31% | -1.00% | +10.65% | +18.04% | +25.91% | +20.84% | — | — | +8.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $138.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 24.93% | 13.10K | $10.0M |
| 2 | ST STRT SPDR PRTL S&P 500 GRW ETF | SPYG | 24.78% | 82.93K | $10.0M |
| 3 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 17.29% | 121.04K | $7.0M |
| 4 | STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | XLI | 16.58% | 37.01K | $6.7M |
| 5 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | SOXX | 14.99% | 11.59K | $6.0M |
| 6 | Cash / Cash Equivalents | CASH | 1.13% | 455.40K | $455.4K |
| 7 | SOXX 260904P00530000 | 52C2214A | 0.59% | 110 | $238.7K |
| 8 | SOXX 260904C00580000 | Z2C3114A | 0.05% | 110 | $20.6K |
| 9 | SOXX 260904P00510000 | 72C2214A | -0.34% | -110 | -$136.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.25% / 16.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.83% / -21.89% | Сортино 1Л | 2.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.988 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.894 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 59.06K | Средний объём | 12.60K |
| AUM | $17.2M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $17.2M → $17.2M |
| 1 неделя | -$39.7K | -0.23% | $17.2M → $17.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RHRX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.