RHCB BNY Mellon Responsible Horizons Corporate Bond ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.35 | Дневной диапазон | 45.75 – 46.40 |
| Диапазон за 52 недели | 44.51 – 47.80 | Объём торгов | 22 |
| Средний объём | 55 | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 46.32 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2022 | Состав портфеля | 223 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T842 | ISIN | US09661T8421 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in corporate debt securities issued by companies that demonstrate attractive investment attributes and attractive business practices based on an environmental, social and governance (ESG) evaluation methodology. The fund normally invests primarily in fixed-income securities rated, at the time of purchase, investment grade or the unrated equivalent as determined by the fund's sub-adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | +1.29% | +1.29% | +2.00% | -2.54% | — | — | -2.37% |
| Совокупная доходность | — | — | +1.29% | +1.29% | +3.25% | +0.69% | — | — | -2.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 31, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 100.00% | 23.29M | $23.3M |
| 2 | EURO | — | 0.00% | 12 | $13.13 |
| 3 | SECLEND | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 02, 2024 | Последняя выплата | $0.1626 (Dec 05, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.1626 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1850 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1764 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.1851 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.2129 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1628 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.1841 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1775 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1795 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1631 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1830 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1688 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.147 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22 | Средний объём | 55 |
| AUM | $23.1M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RHCB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.