RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 5.38 | Günlük Aralık | 5.25 – 5.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 5.25 – 25.02 | Hacim | 42.09K |
| Ort. Hacim | 18.54K | AUM | $3.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.07% | Getiri (TTM) | 220.85% |
| NAV | 5.37 | Prim/İskonto | -1.77% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 25, 2025 | Varlıklar | 3 |
| İhraççı | GraniteShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38747R173 | ISIN | US38747R1730 |
| Yapı | Kaldıraçlı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund primarily aims to generate income at twice (200%) the rate one would achieve by selling options directly on shares of Rigetti Computing, Inc. (RGTI). It accomplishes this by selling options on an advanced, leveraged Exchange-Traded Fund (ETF) that itself is engineered to deliver 200% of RGTI's daily price movements. A secondary goal of the Fund is to benefit from the performance of this leveraged ETF, though any potential gains from this exposure are subject to a predetermined maximum limit. The Fund also has the flexibility to implement strategies to protect against downturns, which could, in turn, impact its net income levels.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -10.36% | -27.07% | -47.51% | -72.30% | — | — | — | — | -78.69% |
| Toplam getiri | -10.36% | -21.78% | -28.07% | -45.51% | — | — | — | — | -52.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $107.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 45.66% | 1.33M | $1.3M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 41.27% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 16.99% | 500.00K | $493.3K |
| 4 | 2RGTX 10/14/2026 P7.20 | — | 1.67% | 1.90K | $48.6K |
| 5 | 2RGTX 10/12/2026 P7.82 | — | 1.45% | 770 | $42.2K |
| 6 | 2RGTX 10/09/2026 P7.90 | — | 1.25% | 820 | $36.4K |
| 7 | 2RGTX 10/12/2026 P7.80 | — | 0.62% | 340 | $18.1K |
| 8 | 2RGTX 10/12/2026 P8.24 | — | -1.03% | -340 | -$29.8K |
| 9 | 2RGTX 10/12/2026 P8.26 | — | -2.37% | -770 | -$68.8K |
| 10 | 2RGTX 10/09/2026 P8.34 | — | -2.38% | -820 | -$69.2K |
| 11 | 2RGTX 10/14/2026 P7.60 | — | -3.15% | -1.90K | -$91.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 220.85% | Ödenen (son 12 ay) | $11.6498 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 09, 2026 | Son ödeme | $0.0890 (Oct 14, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0890 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0930 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0948 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0958 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0937 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0956 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1022 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1075 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1067 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1059 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1047 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1275 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.88% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -2.14 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -52.09% / — | Sortino 1Y | -2.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.953 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.329 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 23.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 42.09K | Ortalama hacim | 18.54K |
| AUM | $3.0M | Prim/İskonto | -1.77% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$38.5K | -1.29% | $3.0M → $3.0M |
| 1 Ay | $495.5K | +18.32% | $2.7M → $3.0M |
| 1 Hafta | $251.4K | +8.77% | $2.9M → $3.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RGYY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.