RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 6.33 | Rentang Harian | 6.18 – 6.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 6.18 – 25.02 | Volume | 28.86K |
| Volume Rata-Rata | 16.66K | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Yield (TTM) | 173.29% |
| NAV | 6.26 | Premium/Diskon | -1.20% indikatif |
| Inception | Nov 25, 2025 | Kepemilikan | 3 |
| Penerbit | GraniteShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38747R173 | ISIN | US38747R1730 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund primarily aims to generate income at twice (200%) the rate one would achieve by selling options directly on shares of Rigetti Computing, Inc. (RGTI). It accomplishes this by selling options on an advanced, leveraged Exchange-Traded Fund (ETF) that itself is engineered to deliver 200% of RGTI's daily price movements. A secondary goal of the Fund is to benefit from the performance of this leveraged ETF, though any potential gains from this exposure are subject to a predetermined maximum limit. The Fund also has the flexibility to implement strategies to protect against downturns, which could, in turn, impact its net income levels.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.36% | -28.29% | -49.17% | -66.74% | — | — | — | — | -74.42% |
| Total return | -1.71% | -12.31% | -19.54% | -34.57% | — | — | — | — | -42.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $107.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 10/22/2026 | — | 47.16% | 1.20M | $1.2M |
| 2 | US Dollars | — | 38.08% | 962.79K | $962.8K |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 19.43% | 500.00K | $491.3K |
| 4 | 2RGTX 08/21/2026 P13.52 | — | 7.49% | 680 | $189.3K |
| 5 | 2RGTX 08/26/2026 P10.96 | — | 4.10% | 1.11K | $103.5K |
| 6 | 2RGTX 08/24/2026 P13.26 | — | 3.26% | 310 | $82.3K |
| 7 | 2RGTX 08/24/2026 P13.99 | — | -4.10% | -310 | -$103.7K |
| 8 | 2RGTX 08/26/2026 P11.57 | — | -5.92% | -1.11K | -$149.7K |
| 9 | 2RGTX 08/21/2026 P14.27 | — | -9.49% | -680 | -$239.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 173.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $10.9852 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1070 (Aug 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1070 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1067 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1059 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1047 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1275 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1365 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1399 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1448 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1545 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1597 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1575 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1586 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.86K | Volume rata-rata | 16.66K |
| AUM | $2.5M | Premium/Diskon | -1.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$59.3K | -2.31% | $2.6M → $2.5M |
| 1 Minggu | -$112.2K | -4.17% | $2.7M → $2.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RGYY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.