RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:37 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,02 | Дневной диапазон | 32,90 – 33,15 |
| Диапазон за 52 недели | 27,27 – 34,43 | Объём торгов | 12,48 тыс. |
| Средний объём | 31,76 тыс. | AUM | 365,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 0,57 % |
| NAV | 32,80 | Премия/дисконт | +0,79 % индикативный |
| Дата запуска | 29 мая 2025 г. | Состав портфеля | 396 |
| Эмитент | Russell Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78249U308 | ISIN | US78249U3086 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RGLO seeks long-term capital growth by investing in companies of any market capitalization from around the world through a multi-style, multi-manager approach. The fund adviser provides portfolio management services using qualitative analysis and a quantitative model-based optimization process. The optimization process evaluates trade-offs among risk, return, turnover, and transaction costs to determine the optimal portfolio positioning. An initial composite portfolio is constructed by aggregating money manager model portfolios based on their strategy allocations, adjusting security weights accordingly. The quantitative model-based optimization process and qualitative analysis refine the portfolio to meet desired exposure, minimize turnover, and minimum holding requirements. Money managers may use fundamental, quantitative, or blended investment approaches. As an actively managed ETF, the portfolio manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Prior to October 1, 2025, the fund traded under the name Global Equity Active ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,14 % | +1,82 % | +5,97 % | +11,25 % | +14,53 % | — | — | — | +29,73 % |
| Совокупная доходность | -1,14 % | +1,82 % | +5,97 % | +11,25 % | +15,25 % | — | — | — | +30,61 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 396 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5,00 % | 86,22 тыс. | 18,3 млн $ |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4,74 % | 49,94 тыс. | 17,4 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3,49 % | 24,35 тыс. | 12,8 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3,03 % | 44,63 тыс. | 11,1 млн $ |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2,65 % | 30,38 тыс. | 9,7 млн $ |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1,89 % | 10,73 тыс. | 6,9 млн $ |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,69 % | 18,95 тыс. | 6,2 млн $ |
| 8 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 1,52 % | 5,57 млн | 5,6 млн $ |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1,46 % | 12,78 тыс. | 5,4 млн $ |
| 10 | US DOLLAR | — | 1,45 % | 5,32 млн | 5,3 млн $ |
| 11 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1,30 % | 14,71 тыс. | 4,8 млн $ |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1,10 % | 3,16 тыс. | 4 млн $ |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0,92 % | 5,42 тыс. | 3,4 млн $ |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0,81 % | 6,97 тыс. | 3 млн $ |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0,78 % | 3,24 тыс. | 2,9 млн $ |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0,77 % | 8,5 тыс. | 2,8 млн $ |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0,72 % | 7,06 тыс. | 2,7 млн $ |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0,72 % | 6,95 тыс. | 2,6 млн $ |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0,68 % | 4,79 тыс. | 2,5 млн $ |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0,64 % | 5,75 тыс. | 2,4 млн $ |
| 21 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0,63 % | 8,8 тыс. | 2,3 млн $ |
| 22 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 0,63 % | 7,53 тыс. | 2,3 млн $ |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0,61 % | 12,25 тыс. | 2,2 млн $ |
| 24 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0,59 % | 1,37 тыс. | 2,2 млн $ |
| 25 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0,57 % | 4,41 тыс. | 2,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,57 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1880 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 17 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1880 (19 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 17 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.1880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,38 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7900 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,60 % / — | Сортино 1Л | 1,19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9810 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9350 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,91 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12,48 тыс. | Средний объём | 31,76 тыс. |
| AUM | 365,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,79 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -3 млн $ | -0,81 % | 370,4 млн $ → 365,7 млн $ |
| 1 месяц | 11 млн $ | +3,04 % | 360,7 млн $ → 365,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RGLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.