RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF
Koers per 26 okt 2026 16:37 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 33,02 | Dagbandbreedte | 32,90 – 33,15 |
| 52-weeksbereik | 27,27 – 34,43 | Volume | 12,48K |
| Gem. volume | 31,76K | AUM | US$ 365,7 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,59% | Yield (TTM) | 0,57% |
| NAV | 32,80 | Premie/korting | +0,79% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 29 mei 2025 | Posities | 396 |
| Uitgevende instelling | Russell Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78249U308 | ISIN | US78249U3086 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RGLO seeks long-term capital growth by investing in companies of any market capitalization from around the world through a multi-style, multi-manager approach. The fund adviser provides portfolio management services using qualitative analysis and a quantitative model-based optimization process. The optimization process evaluates trade-offs among risk, return, turnover, and transaction costs to determine the optimal portfolio positioning. An initial composite portfolio is constructed by aggregating money manager model portfolios based on their strategy allocations, adjusting security weights accordingly. The quantitative model-based optimization process and qualitative analysis refine the portfolio to meet desired exposure, minimize turnover, and minimum holding requirements. Money managers may use fundamental, quantitative, or blended investment approaches. As an actively managed ETF, the portfolio manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Prior to October 1, 2025, the fund traded under the name Global Equity Active ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,14% | +1,82% | +5,97% | +11,25% | +14,53% | — | — | — | +29,73% |
| Totaalrendement | -1,14% | +1,82% | +5,97% | +11,25% | +15,25% | — | — | — | +30,61% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 396 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5,00% | 86,22K | US$ 18,3 mln. |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4,74% | 49,94K | US$ 17,4 mln. |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3,49% | 24,35K | US$ 12,8 mln. |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3,03% | 44,63K | US$ 11,1 mln. |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2,65% | 30,38K | US$ 9,7 mln. |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1,89% | 10,73K | US$ 6,9 mln. |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,69% | 18,95K | US$ 6,2 mln. |
| 8 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 1,52% | 5,57 mln. | US$ 5,6 mln. |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1,46% | 12,78K | US$ 5,4 mln. |
| 10 | US DOLLAR | — | 1,45% | 5,32 mln. | US$ 5,3 mln. |
| 11 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1,30% | 14,71K | US$ 4,8 mln. |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1,10% | 3,16K | US$ 4 mln. |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0,92% | 5,42K | US$ 3,4 mln. |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0,81% | 6,97K | US$ 3 mln. |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0,78% | 3,24K | US$ 2,9 mln. |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0,77% | 8,5K | US$ 2,8 mln. |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0,72% | 7,06K | US$ 2,7 mln. |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0,72% | 6,95K | US$ 2,6 mln. |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0,68% | 4,79K | US$ 2,5 mln. |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0,64% | 5,75K | US$ 2,4 mln. |
| 21 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0,63% | 8,8K | US$ 2,3 mln. |
| 22 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 0,63% | 7,53K | US$ 2,3 mln. |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0,61% | 12,25K | US$ 2,2 mln. |
| 24 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0,59% | 1,37K | US$ 2,2 mln. |
| 25 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0,57% | 4,41K | US$ 2,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1880 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 17 dec 2025 | Laatste betaling | $0.1880 (19 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 17 dec 2025 | 17 dec 2025 | 19 dec 2025 | $0.1880 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13,38% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7900 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,60% / — | Sortino 1J | 1,19 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9810 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9350 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,91% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12,48K | Gemiddeld volume | 31,76K |
| AUM | US$ 365,7 mln. | Premie/korting | +0,79% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 3 mln. | -0,81% | US$ 370,4 mln. → US$ 365,7 mln. |
| 1 maand | US$ 11 mln. | +3,04% | US$ 360,7 mln. → US$ 365,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RGLO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.