RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 16:37 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,02 | Rentang Harian | 32,90 – 33,15 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,27 – 34,43 | Volume | 12,48 rb |
| Volume Rata-Rata | 31,76 rb | AUM | US$365,7 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Yield (TTM) | 0,57% |
| NAV | 32,80 | Premium/Diskon | +0,79% indikatif |
| Inception | 29 Mei 2025 | Kepemilikan | 396 |
| Penerbit | Russell Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78249U308 | ISIN | US78249U3086 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RGLO seeks long-term capital growth by investing in companies of any market capitalization from around the world through a multi-style, multi-manager approach. The fund adviser provides portfolio management services using qualitative analysis and a quantitative model-based optimization process. The optimization process evaluates trade-offs among risk, return, turnover, and transaction costs to determine the optimal portfolio positioning. An initial composite portfolio is constructed by aggregating money manager model portfolios based on their strategy allocations, adjusting security weights accordingly. The quantitative model-based optimization process and qualitative analysis refine the portfolio to meet desired exposure, minimize turnover, and minimum holding requirements. Money managers may use fundamental, quantitative, or blended investment approaches. As an actively managed ETF, the portfolio manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Prior to October 1, 2025, the fund traded under the name Global Equity Active ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,14% | +1,82% | +5,97% | +11,25% | +14,53% | — | — | — | +29,73% |
| Total return | -1,14% | +1,82% | +5,97% | +11,25% | +15,25% | — | — | — | +30,61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 396 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5,00% | 86,22 rb | US$18,3 jt |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4,74% | 49,94 rb | US$17,4 jt |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3,49% | 24,35 rb | US$12,8 jt |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3,03% | 44,63 rb | US$11,1 jt |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2,65% | 30,38 rb | US$9,7 jt |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1,89% | 10,73 rb | US$6,9 jt |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,69% | 18,95 rb | US$6,2 jt |
| 8 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 1,52% | 5,57 jt | US$5,6 jt |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1,46% | 12,78 rb | US$5,4 jt |
| 10 | US DOLLAR | — | 1,45% | 5,32 jt | US$5,3 jt |
| 11 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1,30% | 14,71 rb | US$4,8 jt |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1,10% | 3,16 rb | US$4 jt |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0,92% | 5,42 rb | US$3,4 jt |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0,81% | 6,97 rb | US$3 jt |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0,78% | 3,24 rb | US$2,9 jt |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0,77% | 8,5 rb | US$2,8 jt |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0,72% | 7,06 rb | US$2,7 jt |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0,72% | 6,95 rb | US$2,6 jt |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0,68% | 4,79 rb | US$2,5 jt |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0,64% | 5,75 rb | US$2,4 jt |
| 21 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0,63% | 8,8 rb | US$2,3 jt |
| 22 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 0,63% | 7,53 rb | US$2,3 jt |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0,61% | 12,25 rb | US$2,2 jt |
| 24 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0,59% | 1,37 rb | US$2,2 jt |
| 25 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0,57% | 4,41 rb | US$2,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1880 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 17 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1880 (19 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 17 Des 2025 | 17 Des 2025 | 19 Des 2025 | $0.1880 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,38% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,7900 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,60% / — | Sortino 1T | 1,19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9810 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9350 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12,48 rb | Volume rata-rata | 31,76 rb |
| AUM | US$365,7 jt | Premium/Diskon | +0,79% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$3 jt | -0,81% | US$370,4 jt → US$365,7 jt |
| 1 Bulan | US$11 jt | +3,04% | US$360,7 jt → US$365,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RGLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.