RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,03 | Tagesspanne | 32,90 – 33,15 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,27 – 34,43 | Volumen | 68440 |
| Durchschn. Volumen | 31760 | AUM | 365,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | 0,57 % |
| NAV | 32,80 | Aufgeld/Abschlag | +0,58 % indikativ |
| Auflegung | 29.05.2025 | Positionen | 396 |
| Anbieter | Russell Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78249U308 | ISIN | US78249U3086 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RGLO seeks long-term capital growth by investing in companies of any market capitalization from around the world through a multi-style, multi-manager approach. The fund adviser provides portfolio management services using qualitative analysis and a quantitative model-based optimization process. The optimization process evaluates trade-offs among risk, return, turnover, and transaction costs to determine the optimal portfolio positioning. An initial composite portfolio is constructed by aggregating money manager model portfolios based on their strategy allocations, adjusting security weights accordingly. The quantitative model-based optimization process and qualitative analysis refine the portfolio to meet desired exposure, minimize turnover, and minimum holding requirements. Money managers may use fundamental, quantitative, or blended investment approaches. As an actively managed ETF, the portfolio manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Prior to October 1, 2025, the fund traded under the name Global Equity Active ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,14 % | +1,82 % | +5,97 % | +11,25 % | +14,53 % | — | — | — | +29,73 % |
| Gesamtrendite | -1,14 % | +1,82 % | +5,97 % | +11,25 % | +15,25 % | — | — | — | +30,61 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 396 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5,00 % | 86223 | 18,3 Mio. $ |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4,74 % | 49935 | 17,4 Mio. $ |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3,49 % | 24354 | 12,8 Mio. $ |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3,03 % | 44629 | 11,1 Mio. $ |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2,65 % | 30380 | 9,7 Mio. $ |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1,89 % | 10730 | 6,9 Mio. $ |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,69 % | 18947 | 6,2 Mio. $ |
| 8 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 1,52 % | 5,57 Mio. | 5,6 Mio. $ |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1,46 % | 12777 | 5,4 Mio. $ |
| 10 | US DOLLAR | — | 1,45 % | 5,32 Mio. | 5,3 Mio. $ |
| 11 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1,30 % | 14706 | 4,8 Mio. $ |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1,10 % | 3155 | 4 Mio. $ |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0,92 % | 5422 | 3,4 Mio. $ |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0,81 % | 6971 | 3 Mio. $ |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0,78 % | 3243 | 2,9 Mio. $ |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0,77 % | 8504 | 2,8 Mio. $ |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0,72 % | 7057 | 2,7 Mio. $ |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0,72 % | 6948 | 2,6 Mio. $ |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0,68 % | 4787 | 2,5 Mio. $ |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0,64 % | 5750 | 2,4 Mio. $ |
| 21 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0,63 % | 8803 | 2,3 Mio. $ |
| 22 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 0,63 % | 7532 | 2,3 Mio. $ |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0,61 % | 12254 | 2,2 Mio. $ |
| 24 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0,59 % | 1373 | 2,2 Mio. $ |
| 25 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0,57 % | 4411 | 2,1 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,57 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1880 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 17.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1880 (19.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | $0.1880 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,38 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7900 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,60 % / — | Sortino 1J | 1,19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9810 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9350 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,91 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 68440 | Durchschnittliches Volumen | 31760 |
| AUM | 365,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,58 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3 Mio. $ | -0,81 % | 370,4 Mio. $ → 365,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 11 Mio. $ | +3,04 % | 360,7 Mio. $ → 365,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RGLO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.