RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Equity ETF
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 33.03 | النطاق اليومي | 32.90 – 33.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.27 – 34.43 | حجم التداول | 68.44 ألف |
| متوسط حجم التداول | 31.76 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 365.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.57% |
| NAV | 32.80 | العلاوة/الخصم | +0.58% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 29/05/2025 | المقتنيات | 396 |
| المُصدِر | Russell Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78249U308 | ISIN | US78249U3086 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RGLO seeks long-term capital growth by investing in companies of any market capitalization from around the world through a multi-style, multi-manager approach. The fund adviser provides portfolio management services using qualitative analysis and a quantitative model-based optimization process. The optimization process evaluates trade-offs among risk, return, turnover, and transaction costs to determine the optimal portfolio positioning. An initial composite portfolio is constructed by aggregating money manager model portfolios based on their strategy allocations, adjusting security weights accordingly. The quantitative model-based optimization process and qualitative analysis refine the portfolio to meet desired exposure, minimize turnover, and minimum holding requirements. Money managers may use fundamental, quantitative, or blended investment approaches. As an actively managed ETF, the portfolio manager has full discretion to adjust the portfolio at any time. Prior to October 1, 2025, the fund traded under the name Global Equity Active ETF.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.14% | +1.82% | +5.97% | +11.25% | +14.53% | — | — | — | +29.73% |
| إجمالي العائد | -1.14% | +1.82% | +5.97% | +11.25% | +15.25% | — | — | — | +30.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 396 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.00% | 86.22 ألف | 18.3 مليون US$ |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.74% | 49.94 ألف | 17.4 مليون US$ |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.49% | 24.35 ألف | 12.8 مليون US$ |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.03% | 44.63 ألف | 11.1 مليون US$ |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.65% | 30.38 ألف | 9.7 مليون US$ |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.89% | 10.73 ألف | 6.9 مليون US$ |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.69% | 18.95 ألف | 6.2 مليون US$ |
| 8 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 1.52% | 5.57 مليون | 5.6 مليون US$ |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.46% | 12.78 ألف | 5.4 مليون US$ |
| 10 | US DOLLAR | — | 1.45% | 5.32 مليون | 5.3 مليون US$ |
| 11 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.30% | 14.71 ألف | 4.8 مليون US$ |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.10% | 3.16 ألف | 4 مليون US$ |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.92% | 5.42 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0.81% | 6.97 ألف | 3 مليون US$ |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.78% | 3.24 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.77% | 8.5 ألف | 2.8 مليون US$ |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.72% | 7.06 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.72% | 6.95 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.68% | 4.79 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.64% | 5.75 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 21 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.63% | 8.8 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 22 | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CME | 0.63% | 7.53 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0.61% | 12.25 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 24 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0.59% | 1.37 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 25 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.57% | 4.41 ألف | 2.1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.57% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1880 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 17/12/2025 | آخر دفعة | $0.1880 (19/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | $0.1880 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.38% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.7900 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.60% / — | سورتينو 1 سنة | 1.19 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9810 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9350 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.91% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 68.44 ألف | متوسط حجم التداول | 31.76 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 365.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.58% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -3 مليون US$ | -0.81% | 370.4 مليون US$ → 365.7 مليون US$ |
| شهر واحد | 11 مليون US$ | +3.04% | 360.7 مليون US$ → 365.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RGLO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.