RGEF Rockefeller Global Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.09 | Günlük Aralık | 35.09 – 35.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.22 – 35.78 | Hacim | 370 |
| Ort. Hacim | 6.83K | AUM | $755.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.95% |
| NAV | 35.05 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 29, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rockefeller Capital Management | Borsa | AMEX |
| Kategori | Frontier Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A886 | ISIN | US45259A8861 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in global equity securities. It will invest primarily in securities of companies domiciled in developed markets, but may invest up to 30% of its net assets in securities of companies domiciled in emerging and frontier markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.21% | +1.65% | +8.94% | +14.45% | +22.91% | — | — | — | +20.20% |
| Toplam getiri | +3.21% | +2.04% | +9.76% | +15.31% | +24.21% | — | — | — | +21.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 70 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.45% | 131.41K | $45.3M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 4.52% | 77.81K | $37.6M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.30% | 175.98K | $35.7M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.81% | 147.56K | $31.7M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.74% | 65.70K | $31.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.45% | 110.84K | $28.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.64% | 39.90K | $21.9M |
| 8 | Shell PLC | SHEL | 2.59% | 230.51K | $21.5M |
| 9 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.38% | 40.13K | $19.8M |
| 10 | Apple Inc | AAPL | 2.13% | 57.29K | $17.7M |
| 11 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 2.06% | 702.00K | $17.1M |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 2.01% | 68.81K | $16.7M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.95% | 46.50K | $16.2M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.89% | 37.46K | $15.7M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.80% | 42.55K | $15.0M |
| 16 | Visa Inc | V | 1.72% | 38.49K | $14.3M |
| 17 | TotalEnergies SE | TTE | 1.67% | 154.61K | $13.9M |
| 18 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.58% | 10.49K | $13.2M |
| 19 | GE Vernova Inc | GEV | 1.56% | 13.54K | $13.0M |
| 20 | AerCap Holdings NV | AER | 1.55% | 87.97K | $12.9M |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.53% | 578.02K | $12.8M |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.47% | 8.09M | $12.3M |
| 23 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.47% | 393.77K | $12.2M |
| 24 | Keyence Corp | 6861.T | 1.46% | 24.20K | $12.2M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.39% | 23.61K | $11.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3317 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1262 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1262 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1133 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0549 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0372 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1009 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0887 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0719 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.43% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.97% / — | Sortino 1Y | 2.15 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.925 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.929 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 370 | Ortalama hacim | 6.83K |
| AUM | $755.6M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $755.6M → $755.6M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $755.6M → $755.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RGEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.