RGEF Rockefeller Global Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 35.09 | النطاق اليومي | 35.09 – 35.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.22 – 35.78 | حجم التداول | 370 |
| متوسط حجم التداول | 6.83K | إجمالي الأصول المُدارة | $755.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% |
| NAV | 35.05 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 29, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Rockefeller Capital Management | البورصة | AMEX |
| الفئة | Frontier Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A886 | ISIN | US45259A8861 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in global equity securities. It will invest primarily in securities of companies domiciled in developed markets, but may invest up to 30% of its net assets in securities of companies domiciled in emerging and frontier markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.60% | +2.15% | +8.20% | +14.48% | +22.73% | — | — | — | +20.18% |
| إجمالي العائد | +3.60% | +2.54% | +9.01% | +15.35% | +24.03% | — | — | — | +21.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 70 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.58% | 131.41K | $45.7M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 4.62% | 77.81K | $37.9M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.99% | 175.98K | $32.7M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.75% | 147.56K | $30.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.54% | 110.84K | $29.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.92% | 52.40K | $23.9M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.72% | 39.90K | $22.3M |
| 8 | Shell PLC | SHEL | 2.61% | 230.51K | $21.4M |
| 9 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.37% | 40.13K | $19.4M |
| 10 | Apple Inc | AAPL | 2.17% | 57.29K | $17.8M |
| 11 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 2.08% | 702.00K | $17.1M |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 2.06% | 68.81K | $16.9M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.94% | 46.50K | $15.9M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.87% | 37.46K | $15.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.85% | 42.55K | $15.2M |
| 16 | Visa Inc | V | 1.80% | 38.49K | $14.7M |
| 17 | TotalEnergies SE | TTE | 1.68% | 154.61K | $13.8M |
| 18 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.59% | 10.49K | $13.1M |
| 19 | AerCap Holdings NV | AER | 1.58% | 87.97K | $13.0M |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 1.56% | 13.54K | $12.8M |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.54% | 578.02K | $12.6M |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | LLOY.L | 1.50% | 8.09M | $12.3M |
| 23 | Keyence Corp | 6861.T | 1.50% | 24.20K | $12.3M |
| 24 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.49% | 393.77K | $12.2M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.41% | 23.61K | $11.6M |
| 26 | AIA Group Ltd | 1299.HK | 1.37% | 1.18M | $11.3M |
| 27 | Broadcom Inc | AVGO | 1.30% | 29.65K | $10.6M |
| 28 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 1.29% | 238.61K | $10.6M |
| 29 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.29% | 34.03K | $10.6M |
| 30 | ASML Holding NV | ASML | 1.27% | 6.00K | $10.4M |
| 31 | AT&T Inc | T | 1.23% | 392.02K | $10.1M |
| 32 | Swedbank AB | — | 1.21% | 256.81K | $10.0M |
| 33 | Allstate Corp/The | ALL | 1.20% | 37.85K | $9.8M |
| 34 | AutoZone Inc | AZO | 1.19% | 3.23K | $9.7M |
| 35 | Boeing Co/The | BA | 1.16% | 45.25K | $9.5M |
| 36 | Epiroc AB | — | 1.14% | 334.21K | $9.3M |
| 37 | Republic Services Inc | RSG | 1.11% | 40.66K | $9.1M |
| 38 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 1.09% | 162.04K | $8.9M |
| 39 | American Express Co | AXP | 1.07% | 25.90K | $8.7M |
| 40 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.06% | 109.78K | $8.7M |
| 41 | Tencent Holdings Ltd | TCEHY | 1.05% | 151.02K | $8.6M |
| 42 | Atlas Copco AB | — | 1.01% | 387.18K | $8.3M |
| 43 | Sony Group Corp | 6758.T | 1.00% | 339.37K | $8.2M |
| 44 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.99% | 17.64K | $8.1M |
| 45 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 0.99% | 86.80K | $8.1M |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 0.98% | 67.95K | $8.1M |
| 47 | Experian PLC | EXPN.L | 0.97% | 195.89K | $7.9M |
| 48 | KDDI Corp | 9433.T | 0.96% | 435.30K | $7.9M |
| 49 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.96% | 236.91K | $7.8M |
| 50 | CMS Energy Corp | CMS | 0.94% | 112.51K | $7.7M |
| 51 | KT Corp | KT | 0.92% | 398.97K | $7.6M |
| 52 | Cash & Other | — | 0.91% | 7.48M | $7.5M |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.87% | 347.50K | $7.1M |
| 54 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.87% | 42.63K | $7.1M |
| 55 | Becton Dickinson & Co | BDX | 0.83% | 35.73K | $6.8M |
| 56 | MKS Inc | MKSI | 0.83% | 25.20K | $6.8M |
| 57 | Lonza Group AG | LONN.SW | 0.82% | 9.22K | $6.8M |
| 58 | FERRARI NV | RACE | 0.82% | 15.89K | $6.7M |
| 59 | Siemens AG | SIE.DE | 0.79% | 19.88K | $6.5M |
| 60 | Heidelberg Materials AG | HEI.DE | 0.74% | 32.38K | $6.0M |
| 61 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.73% | 17.65K | $6.0M |
| 62 | Svenska Handelsbanken AB | — | 0.72% | 385.49K | $5.9M |
| 63 | RELX PLC | REL.L | 0.71% | 160.31K | $5.8M |
| 64 | NextEra Energy Inc | NEE | 0.60% | 58.67K | $4.9M |
| 65 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 0.56% | 120.35K | $4.6M |
| 66 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.46% | 10.04K | $3.7M |
| 67 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.24% | 1.98M | $2.0M |
| 68 | Carrier Global Corp | CARR | 0.00% | 351 | $21.0K |
| 69 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 1.13M | $7.1K |
| 70 | BRITISH POUNDS | — | 0.00% | 2.53K | $3.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3317 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1262 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1262 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1133 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0549 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0372 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1009 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0887 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0719 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.43% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.42 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.97% / — | سورتينو 1 سنة | 2.13 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.925 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.929 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.27% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 370 | متوسط حجم التداول | 6.83K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $755.6M | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $755.6M → $755.6M |
| أسبوع واحد | -$3.9M | -0.52% | $755.6M → $755.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RGEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.