RGEF Rockefeller Global Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.33 | Day Range | 35.55 – 35.55 |
| 52-Week Range | 29.03 – 35.90 | Volume | 267 |
| Avg Volume | 6.76K | AUM | $822.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.94% |
| NAV | 35.33 | Premio/Sconto | +0.62% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Rockefeller | Borsa | AMEX |
| Category | Frontier Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A886 | ISIN | US45259A8861 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund commits a minimum of 80% of its net assets, including any borrowed capital for investment purposes, to a diverse portfolio of global equity securities. While its primary focus is on companies based in developed nations, it maintains the flexibility to allocate up to 30% of its net assets to businesses operating in emerging and frontier markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.92% | +1.57% | +12.00% | +15.95% | +19.18% | — | — | — | +19.60% |
| Rendimento totale | +1.92% | +1.57% | +12.43% | +16.83% | +20.30% | — | — | — | +20.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 69 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.52% | 130.34K | $45.4M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 4.87% | 76.56K | $40.0M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.19% | 175.98K | $34.5M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.07% | 145.38K | $33.5M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 3.44% | 39.23K | $28.3M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.40% | 109.95K | $27.9M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 3.10% | 74.93K | $25.5M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.04% | 40.33K | $25.0M |
| 9 | Shell PLC | SHEL | 2.63% | 215.57K | $21.6M |
| 10 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.45% | 39.60K | $20.2M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 2.12% | 68.26K | $17.5M |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.07% | 37.18K | $17.0M |
| 13 | Visa Inc | V | 2.05% | 45.00K | $16.9M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 2.00% | 45.73K | $16.5M |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | 1.92% | 696.30K | $15.8M |
| 16 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.86% | 473.12K | $15.3M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.70% | 45.68K | $14.0M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.66% | 41.13K | $13.6M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE | 1.60% | 153.38K | $13.2M |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 1.59% | 13.11K | $13.1M |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.55% | 574.23K | $12.7M |
| 22 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.54% | 33.77K | $12.7M |
| 23 | AerCap Holdings NV | AER | 1.52% | 87.27K | $12.5M |
| 24 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 1.50% | 236.71K | $12.4M |
| 25 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.45% | 10.20K | $11.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3352 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0407 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0407 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1262 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1133 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0549 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0372 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1009 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0887 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0719 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.84% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.97% / — | Sortino 1A | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.931 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.929 |
| Downside deviation 1Y | 10.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 267 | Average volume | 6.76K |
| AUM | $822.3M | Premio/Sconto | +0.62% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$7.1M | -0.85% | $829.4M → $822.3M |
| 1 Month | $46.0M | +6.09% | $755.6M → $822.3M |
| 1 Week | -$9.9M | -1.20% | $831.1M → $822.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RGEF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.