RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 61.57 | 당일 가격 범위 | 61.70 – 61.89 |
| 52주 범위 | 49.50 – 64.81 | 거래량 | 1.85K |
| 평균 거래량 | 7.97K | AUM | $347.7M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 0.14% |
| NAV | 61.33 | 프리미엄/디스카운트 | +0.86% 잠정 |
| 설정일 | Mar 01, 2006 | 보유 종목 | 101 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V217 | ISIN | US46137V2170 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.60% | -2.43% | +5.59% | +17.41% | +22.74% | +15.53% | +6.42% | +9.32% | +9.73% |
| 총수익률 | +1.60% | -2.41% | +5.63% | +17.46% | +22.97% | +16.07% | +7.01% | +9.91% | +10.25% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 104 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.59% | 85.64K | $9.1M |
| 2 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 2.51% | 100.66K | $8.8M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.28% | 103.04K | $8.0M |
| 4 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.05% | 14.66K | $7.2M |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.95% | 13.16K | $6.9M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 1.89% | 19.33K | $6.6M |
| 7 | ATI Inc | ATI | 1.86% | 31.11K | $6.5M |
| 8 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.85% | 10.56K | $6.5M |
| 9 | Valaris Ltd | VAL | 1.84% | 72.59K | $6.5M |
| 10 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.79% | 54.79K | $6.3M |
| 11 | Five Below Inc | FIVE | 1.72% | 25.57K | $6.0M |
| 12 | Twilio Inc | TWLO | 1.70% | 27.05K | $5.9M |
| 13 | Woodward Inc | WWD | 1.68% | 17.25K | $5.9M |
| 14 | Hecla Mining Co | HL | 1.60% | 269.05K | $5.6M |
| 15 | Dycom Industries Inc | DY | 1.47% | 12.85K | $5.1M |
| 16 | IES Holdings Inc | IESC | 1.46% | 7.48K | $5.1M |
| 17 | MasTec Inc | MTZ | 1.44% | 18.54K | $5.0M |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.42% | 24.17K | $5.0M |
| 19 | Vicor Corp | VICR | 1.39% | 23.45K | $4.9M |
| 20 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.36% | 17.53K | $4.8M |
| 21 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.36% | 41.61K | $4.8M |
| 22 | Rambus Inc | RMBS | 1.34% | 51.05K | $4.7M |
| 23 | Everpure Inc | P | 1.33% | 42.34K | $4.7M |
| 24 | Roku Inc | ROKU | 1.32% | 29.52K | $4.6M |
| 25 | Exelixis Inc | EXEL | 1.32% | 86.32K | $4.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.14% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0883 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.0076 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | -59.31% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -63.99% / -17.71% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0076 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0112 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0287 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0408 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1204 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0353 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0509 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0689 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1215 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0791 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.91% / 20.78% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.09 / 0.722 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.41% / -26.69% | 소르티노 지수 1년 | 1.65 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.13 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.797 |
| 하방 편차 1년 | 13.24% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.85K | 평균 거래량 | 7.97K |
| AUM | $347.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.86% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$4.4M | -1.26% | $352.2M → $347.7M |
| 1주 | -$12.4M | -3.39% | $366.3M → $347.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.