REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 96.74 | 当日价格区间 | 96.20 – 96.95 |
| 52周区间 | 80.87 – 100.43 | 成交量 | 43.45K |
| 平均成交量 | 40.99K | AUM | $870.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.48% | 收益率（TTM） | 1.95% |
| NAV | 96.21 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | May 01, 2007 | 持仓明细 | 36 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288562 | ISIN | US4642885622 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This iShares Residential and Multisector Real Estate ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index consists of equity investments in U.S.-based companies primarily engaged in the residential, healthcare, and self-storage property sectors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.60% | +4.94% | +8.26% | +17.06% | +16.05% | +11.28% | +1.85% | +3.97% | +3.60% |
| 总回报 | -2.60% | +5.51% | +8.86% | +17.70% | +18.63% | +14.12% | +4.45% | +7.17% | +7.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.48% | 每10,000美元投资的年化费用 | $48.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 24.66% | 894.85K | $215.8M |
| 2 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 9.63% | 261.16K | $84.3M |
| 3 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 8.56% | 1.11M | $74.9M |
| 4 | VENTAS REIT | VTR | 8.07% | 752.89K | $70.6M |
| 5 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 5.39% | 325.81K | $47.2M |
| 6 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 3.78% | 113.32K | $33.1M |
| 7 | INVITATION HOMES | INVH | 3.62% | 1.05M | $31.7M |
| 8 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 3.11% | 216.22K | $27.2M |
| 9 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 3.09% | 204.93K | $27.0M |
| 10 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.04% | 1.23M | $26.6M |
| 11 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 2.83% | 527.91K | $24.8M |
| 12 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 2.55% | 341.81K | $22.3M |
| 13 | UDR REIT | UDR | 2.51% | 574.61K | $21.9M |
| 14 | AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | 2.35% | 594.12K | $20.5M |
| 15 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.20% | 338.19K | $19.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 2.16% | 174.56K | $18.9M |
| 17 | CUBESMART REIT | CUBE | 1.86% | 400.80K | $16.3M |
| 18 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | 1.84% | 304.20K | $16.1M |
| 19 | CARETRUST REIT | CTRE | 1.79% | 392.94K | $15.7M |
| 20 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | HR | 1.31% | 593.32K | $11.5M |
| 21 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 1.05% | 441.56K | $9.2M |
| 22 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.79% | 415.08K | $6.9M |
| 23 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.70% | 84.00K | $6.2M |
| 24 | MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC | MPW | 0.41% | 881.26K | $3.6M |
| 25 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.40% | 85.98K | $3.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.95% | 已派发（过去12个月） | $1.8862 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.5065 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -6.49% | 3年/5年增长率（年化） | -7.12% / -2.19% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5065 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9065 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4731 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5188 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3690 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6406 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4888 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3918 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3062 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7279 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6820 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3860 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.64% / 17.37% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.05 / 0.704 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.76% / -15.04% | 索提诺比率（1年） | 1.50 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.441 | 与标普500的相关性（1年） | 0.093 |
| 下行偏差 1年 | 10.99% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 43.45K | 平均成交量 | 40.99K |
| AUM | $870.7M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$702.6K | -0.08% | $875.7M → $875.0M |
| 1周 | $7.9M | +0.93% | $854.2M → $875.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。