REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 86.93 | 当日价格区间 | 87.00 – 88.17 |
| 52周区间 | 80.86 – 100.43 | 成交量 | 125.97K |
| 平均成交量 | 58.75K | AUM | $774.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.48% | 收益率（TTM） | 2.22% |
| NAV | 87.01 | 溢价/折价 | +0.93% 参考性 |
| 成立日期 | May 01, 2007 | 持仓明细 | 36 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288562 | ISIN | US4642885622 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This iShares Residential and Multisector Real Estate ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index consists of equity investments in U.S.-based companies primarily engaged in the residential, healthcare, and self-storage property sectors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.79% | -7.54% | +0.90% | +6.29% | +7.19% | +9.71% | +0.27% | +3.65% | +3.06% |
| 总回报 | -4.79% | -7.54% | +1.46% | +6.87% | +8.96% | +12.12% | +2.78% | +6.76% | +6.78% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.48% | 每10,000美元投资的年化费用 | $48.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 09, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 22.70% | 787.04K | $175.5M |
| 2 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 7.86% | 213.05K | $60.8M |
| 3 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 7.48% | 964.58K | $57.9M |
| 4 | VENTAS REIT | VTR | 6.85% | 648.03K | $53.0M |
| 5 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 4.59% | 266.97K | $35.5M |
| 6 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 4.46% | 128.45K | $34.5M |
| 7 | INVITATION HOMES | INVH | 4.07% | 1.19M | $31.5M |
| 8 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 3.50% | 242.25K | $27.1M |
| 9 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 3.49% | 232.29K | $27.0M |
| 10 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 3.47% | 608.85K | $26.9M |
| 11 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.34% | 1.39M | $25.8M |
| 12 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 2.93% | 387.44K | $22.7M |
| 13 | UDR REIT | UDR | 2.80% | 644.00K | $21.6M |
| 14 | AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | 2.63% | 666.05K | $20.3M |
| 15 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.50% | 383.34K | $19.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 2.48% | 197.86K | $19.1M |
| 17 | CUBESMART REIT | CUBE | 2.20% | 454.30K | $17.0M |
| 18 | CARETRUST REIT | CTRE | 2.18% | 471.34K | $16.9M |
| 19 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | 2.03% | 344.80K | $15.7M |
| 20 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | HR | 1.47% | 660.70K | $11.4M |
| 21 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 1.22% | 500.51K | $9.4M |
| 22 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.89% | 470.49K | $6.9M |
| 23 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.80% | 95.22K | $6.1M |
| 24 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.55% | 100.75K | $4.2M |
| 25 | JANUS LIVING INC CLASS A | JAN | 0.53% | 146.36K | $4.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.22% | 已派发（过去12个月） | $1.9478 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.5347 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -2.68% | 3年/5年增长率（年化） | -3.95% / +1.27% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5347 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5065 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9065 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4731 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5188 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3690 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6406 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4888 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3918 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3062 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7279 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6820 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.66% / 17.23% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.445 / 0.538 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.36% / -15.04% | 索提诺比率（1年） | 0.621 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.428 | 与标普500的相关性（1年） | 0.094 |
| 下行偏差 1年 | 11.22% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 125.97K | 平均成交量 | 58.75K |
| AUM | $774.3M | 溢价/折价 | +0.93% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $8.9M | +1.16% | $765.5M → $774.3M |
| 1个月 | -$11.0M | -1.34% | $823.2M → $774.3M |
| 1周 | -$24.6M | -3.08% | $797.6M → $774.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。