REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.74 | Дневной диапазон | 96.20 – 96.95 |
| Диапазон за 52 недели | 80.87 – 100.43 | Объём торгов | 43.45K |
| Средний объём | 40.99K | AUM | $870.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 1.96% |
| NAV | 96.21 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2007 | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288562 | ISIN | US4642885622 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares Residential and Multisector Real Estate ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index consists of equity investments in U.S.-based companies primarily engaged in the residential, healthcare, and self-storage property sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.62% | +4.83% | +7.83% | +16.42% | +15.48% | +11.07% | +1.57% | +3.91% | +3.57% |
| Совокупная доходность | -2.62% | +5.40% | +8.43% | +17.06% | +18.05% | +13.89% | +4.16% | +7.11% | +7.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 24.66% | 894.85K | $215.8M |
| 2 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 9.63% | 261.16K | $84.3M |
| 3 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 8.56% | 1.11M | $74.9M |
| 4 | VENTAS REIT | VTR | 8.07% | 752.89K | $70.6M |
| 5 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 5.39% | 325.81K | $47.2M |
| 6 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 3.78% | 113.32K | $33.1M |
| 7 | INVITATION HOMES | INVH | 3.62% | 1.05M | $31.7M |
| 8 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 3.11% | 216.22K | $27.2M |
| 9 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 3.09% | 204.93K | $27.0M |
| 10 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.04% | 1.23M | $26.6M |
| 11 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 2.83% | 527.91K | $24.8M |
| 12 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 2.55% | 341.81K | $22.3M |
| 13 | UDR REIT | UDR | 2.51% | 574.61K | $21.9M |
| 14 | AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | 2.35% | 594.12K | $20.5M |
| 15 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.20% | 338.19K | $19.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 2.16% | 174.56K | $18.9M |
| 17 | CUBESMART REIT | CUBE | 1.86% | 400.80K | $16.3M |
| 18 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | 1.84% | 304.20K | $16.1M |
| 19 | CARETRUST REIT | CTRE | 1.79% | 392.94K | $15.7M |
| 20 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | HR | 1.31% | 593.32K | $11.5M |
| 21 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 1.05% | 441.56K | $9.2M |
| 22 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.79% | 415.08K | $6.9M |
| 23 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.70% | 84.00K | $6.2M |
| 24 | MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC | MPW | 0.41% | 881.26K | $3.6M |
| 25 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.40% | 85.98K | $3.5M |
| 26 | SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC | SMA | 0.38% | 97.63K | $3.3M |
| 27 | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | DHC | 0.36% | 386.44K | $3.1M |
| 28 | JANUS LIVING INC CLASS A | JAN | 0.29% | 82.23K | $2.6M |
| 29 | UMH PROPERTIES INC | UMH | 0.27% | 142.20K | $2.4M |
| 30 | CENTERSPACE | CSR | 0.18% | 29.70K | $1.6M |
| 31 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.15% | 1.35M | $1.4M |
| 32 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES CLA | NHP | 0.15% | 78.53K | $1.3M |
| 33 | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | NXRT | 0.11% | 39.61K | $968.1K |
| 34 | UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU | UHT | 0.11% | 22.59K | $952.0K |
| 35 | CHIRON REAL ESTATE INC | GMRE | 0.09% | 22.07K | $831.2K |
| 36 | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | CHCT | 0.08% | 47.81K | $718.1K |
| 37 | USD CASH | — | 0.03% | 279.65K | $279.7K |
| 38 | BRT APARTMENTS CORP | BRT | 0.03% | 17.18K | $260.1K |
| 39 | CASH COLLATERAL USD JPFFT | — | 0.01% | 114.00K | $114.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8862 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5065 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.12% / -2.19% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5065 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9065 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4731 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5188 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3690 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6406 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4888 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3918 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3062 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7279 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6820 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.65% / 17.37% | Шарп 1Л / 3Л | 1.01 / 0.692 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.76% / -15.04% | Сортино 1Л | 1.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.442 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.094 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.45K | Средний объём | 40.99K |
| AUM | $870.7M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.3M | -0.50% | $875.0M → $870.7M |
| 1 неделя | $12.5M | +1.46% | $854.2M → $870.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по REZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.