REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.93 | Дневной диапазон | 87.00 – 88.17 |
| Диапазон за 52 недели | 80.86 – 100.43 | Объём торгов | 125.97K |
| Средний объём | 58.75K | AUM | $774.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 2.22% |
| NAV | 87.01 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2007 | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288562 | ISIN | US4642885622 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares Residential and Multisector Real Estate ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index consists of equity investments in U.S.-based companies primarily engaged in the residential, healthcare, and self-storage property sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.79% | -7.54% | +0.90% | +6.29% | +7.19% | +9.71% | +0.27% | +3.65% | +3.06% |
| Совокупная доходность | -4.79% | -7.54% | +1.46% | +6.87% | +8.96% | +12.12% | +2.78% | +6.76% | +6.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 09, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 22.70% | 787.04K | $175.5M |
| 2 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 7.86% | 213.05K | $60.8M |
| 3 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 7.48% | 964.58K | $57.9M |
| 4 | VENTAS REIT | VTR | 6.85% | 648.03K | $53.0M |
| 5 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 4.59% | 266.97K | $35.5M |
| 6 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 4.46% | 128.45K | $34.5M |
| 7 | INVITATION HOMES | INVH | 4.07% | 1.19M | $31.5M |
| 8 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 3.50% | 242.25K | $27.1M |
| 9 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 3.49% | 232.29K | $27.0M |
| 10 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 3.47% | 608.85K | $26.9M |
| 11 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.34% | 1.39M | $25.8M |
| 12 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 2.93% | 387.44K | $22.7M |
| 13 | UDR REIT | UDR | 2.80% | 644.00K | $21.6M |
| 14 | AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | 2.63% | 666.05K | $20.3M |
| 15 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.50% | 383.34K | $19.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 2.48% | 197.86K | $19.1M |
| 17 | CUBESMART REIT | CUBE | 2.20% | 454.30K | $17.0M |
| 18 | CARETRUST REIT | CTRE | 2.18% | 471.34K | $16.9M |
| 19 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | 2.03% | 344.80K | $15.7M |
| 20 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | HR | 1.47% | 660.70K | $11.4M |
| 21 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 1.22% | 500.51K | $9.4M |
| 22 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.89% | 470.49K | $6.9M |
| 23 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.80% | 95.22K | $6.1M |
| 24 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.55% | 100.75K | $4.2M |
| 25 | JANUS LIVING INC CLASS A | JAN | 0.53% | 146.36K | $4.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9478 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5347 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.95% / +1.27% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5347 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5065 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9065 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4731 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5188 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3690 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6406 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4888 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3918 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3062 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7279 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6820 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.66% / 17.23% | Шарп 1Л / 3Л | 0.445 / 0.538 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.36% / -15.04% | Сортино 1Л | 0.621 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.428 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.094 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.22% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 125.97K | Средний объём | 58.75K |
| AUM | $774.3M | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.9M | +1.16% | $765.5M → $774.3M |
| 1 месяц | -$11.0M | -1.34% | $823.2M → $774.3M |
| 1 неделя | -$24.6M | -3.08% | $797.6M → $774.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по REZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.