REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 86.93 | Rentang Harian | 87.00 – 88.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 80.86 – 100.43 | Volume | 125.97K |
| Volume Rata-Rata | 58.75K | AUM | $774.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 87.01 | Premium/Diskon | +0.93% indikatif |
| Inception | May 01, 2007 | Kepemilikan | 36 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288562 | ISIN | US4642885622 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares Residential and Multisector Real Estate ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index consists of equity investments in U.S.-based companies primarily engaged in the residential, healthcare, and self-storage property sectors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.79% | -7.54% | +0.90% | +6.29% | +7.19% | +9.71% | +0.27% | +3.65% | +3.06% |
| Total return | -4.79% | -7.54% | +1.46% | +6.87% | +8.96% | +12.12% | +2.78% | +6.76% | +6.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.48% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $48.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 09, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 22.70% | 787.04K | $175.5M |
| 2 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 7.86% | 213.05K | $60.8M |
| 3 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 7.48% | 964.58K | $57.9M |
| 4 | VENTAS REIT | VTR | 6.85% | 648.03K | $53.0M |
| 5 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 4.59% | 266.97K | $35.5M |
| 6 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 4.46% | 128.45K | $34.5M |
| 7 | INVITATION HOMES | INVH | 4.07% | 1.19M | $31.5M |
| 8 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 3.50% | 242.25K | $27.1M |
| 9 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 3.49% | 232.29K | $27.0M |
| 10 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 3.47% | 608.85K | $26.9M |
| 11 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 3.34% | 1.39M | $25.8M |
| 12 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 2.93% | 387.44K | $22.7M |
| 13 | UDR REIT | UDR | 2.80% | 644.00K | $21.6M |
| 14 | AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | 2.63% | 666.05K | $20.3M |
| 15 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.50% | 383.34K | $19.3M |
| 16 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 2.48% | 197.86K | $19.1M |
| 17 | CUBESMART REIT | CUBE | 2.20% | 454.30K | $17.0M |
| 18 | CARETRUST REIT | CTRE | 2.18% | 471.34K | $16.9M |
| 19 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | 2.03% | 344.80K | $15.7M |
| 20 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | HR | 1.47% | 660.70K | $11.4M |
| 21 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 1.22% | 500.51K | $9.4M |
| 22 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.89% | 470.49K | $6.9M |
| 23 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.80% | 95.22K | $6.1M |
| 24 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.55% | 100.75K | $4.2M |
| 25 | JANUS LIVING INC CLASS A | JAN | 0.53% | 146.36K | $4.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9478 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5347 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.68% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -3.95% / +1.27% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5347 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5065 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9065 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4731 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5188 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3690 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6406 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4888 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3918 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3062 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7279 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6820 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.66% / 17.23% | Sharpe 1T / 3T | 0.445 / 0.538 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.36% / -15.04% | Sortino 1T | 0.621 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.428 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.094 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 125.97K | Volume rata-rata | 58.75K |
| AUM | $774.3M | Premium/Diskon | +0.93% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.9M | +1.16% | $765.5M → $774.3M |
| 1 Bulan | -$11.0M | -1.34% | $823.2M → $774.3M |
| 1 Minggu | -$24.6M | -3.08% | $797.6M → $774.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.