RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.52 | Day Range | 7.40 – 7.63 |
| 52-Week Range | 6.49 – 11.29 | Volume | 108.73K |
| Avg Volume | 533.93K | AUM | $30.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Rendimento (TTM) | 0.98% |
| NAV | 7.54 | Premio/Sconto | +0.53% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2010 | Posizioni in portafoglio | 85 |
| Emittente | Direxion | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25460G815 | ISIN | US25460G8151 |
| Struttura | A leva 3x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in financial instruments, such as swap agreements, securities of the index, and ETFs that track the index, that, in combination, provide 3X daily leveraged exposure to the index, consistent with the fund's investment objective. The index is a modified equal-weighted index that is designed to measure performance of the stocks comprising the S&P Total Market Index that are classified in the GICS retail sub-industry. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.19% | -17.07% | -5.01% | -17.79% | -16.89% | +10.43% | -27.54% | -7.35% | +11.42% |
| Rendimento totale | -2.19% | -17.07% | -4.65% | -17.25% | -16.34% | +11.56% | -26.76% | -6.26% | +13.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.96% | Annual cost of a $10,000 investment | $96.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 81 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIREUBL) | — | 34.16% | 3.84K | $34.1M |
| 2 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIREBCL) | — | 17.51% | 1.97K | $17.5M |
| 3 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIREJPL) | — | 9.61% | 1.08K | $9.6M |
| 4 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIRECTL) | — | 8.52% | 958 | $8.5M |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 3.85% | 3.85M | $3.8M |
| 6 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 3.29% | 3.28M | $3.3M |
| 7 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.85% | 1.85M | $1.9M |
| 8 | GAMESTOP CORP-CLASS A | GME | 0.38% | 15.13K | $382.4K |
| 9 | OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 0.36% | 4.16K | $360.5K |
| 10 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.35% | 1.26K | $348.0K |
| 11 | KOHLS CORP | KSS | 0.35% | 17.17K | $345.4K |
| 12 | VICTORIA'S SECRET & CO | VSXY | 0.34% | 3.97K | $344.1K |
| 13 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.34% | 3.40K | $336.6K |
| 14 | REVOLVE GROUP INC-A | RVLV | 0.33% | 15.44K | $333.9K |
| 15 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.33% | 2.39K | $331.1K |
| 16 | GAP INC/THE | GAP | 0.33% | 14.09K | $329.1K |
| 17 | KROGER CO | KR | 0.33% | 5.33K | $327.5K |
| 18 | EBAY INC | EBAY | 0.33% | 2.91K | $325.5K |
| 19 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 0.32% | 17.81K | $320.1K |
| 20 | BUCKLE INC/THE | BKE | 0.32% | 7.38K | $319.6K |
| 21 | MACY'S INC | M | 0.32% | 13.99K | $318.8K |
| 22 | INGLES MARKETS INC-CLASS A | IMKTA | 0.32% | 3.72K | $318.1K |
| 23 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 0.32% | 26.65K | $318.0K |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.32% | 335 | $317.6K |
| 25 | ETSY INC | ETSY | 0.32% | 4.23K | $317.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0739 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0236 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | -0.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -12.97% / +21.44% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0236 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0264 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0240 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0269 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0267 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0210 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0185 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.0391 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0332 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0293 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0221 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0461 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 60.12% / 66.33% | Sharpe 1A / 3A | 0.105 / 0.535 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -37.98% / -62.67% | Sortino 1A | 0.156 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.81 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.536 |
| Downside deviation 1Y | 40.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 108.73K | Average volume | 533.93K |
| AUM | $30.3M | Premio/Sconto | +0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.8M | +6.36% | $28.5M → $30.3M |
| 1 Month | $7.4M | +31.11% | $23.8M → $30.3M |
| 1 Week | $1.4M | +4.92% | $27.6M → $30.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RETL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.