RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 7.52 | Tagesspanne | 7.40 – 7.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 6.49 – 11.29 | Volumen | 108.73K |
| Durchschn. Volumen | 533.93K | AUM | $30.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.96% | Rendite (TTM) | 0.98% |
| NAV | 7.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.53% indikativ |
| Auflegung | Jul 14, 2010 | Positionen | 85 |
| Anbieter | Direxion | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25460G815 | ISIN | US25460G8151 |
| Struktur | Gehebelt 3x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in financial instruments, such as swap agreements, securities of the index, and ETFs that track the index, that, in combination, provide 3X daily leveraged exposure to the index, consistent with the fund's investment objective. The index is a modified equal-weighted index that is designed to measure performance of the stocks comprising the S&P Total Market Index that are classified in the GICS retail sub-industry. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.19% | -17.07% | -5.01% | -17.79% | -16.89% | +10.43% | -27.54% | -7.35% | +11.42% |
| Gesamtrendite | -2.19% | -17.07% | -4.65% | -17.25% | -16.34% | +11.56% | -26.76% | -6.26% | +13.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.96% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $96.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 81 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIREUBL) | — | 34.16% | 3.84K | $34.1M |
| 2 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIREBCL) | — | 17.51% | 1.97K | $17.5M |
| 3 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIREJPL) | — | 9.61% | 1.08K | $9.6M |
| 4 | SPSIRE SWAP ASSET LEG (SPSIRECTL) | — | 8.52% | 958 | $8.5M |
| 5 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 3.85% | 3.85M | $3.8M |
| 6 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 3.29% | 3.28M | $3.3M |
| 7 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.85% | 1.85M | $1.9M |
| 8 | GAMESTOP CORP-CLASS A | GME | 0.38% | 15.13K | $382.4K |
| 9 | OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 0.36% | 4.16K | $360.5K |
| 10 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.35% | 1.26K | $348.0K |
| 11 | KOHLS CORP | KSS | 0.35% | 17.17K | $345.4K |
| 12 | VICTORIA'S SECRET & CO | VSXY | 0.34% | 3.97K | $344.1K |
| 13 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.34% | 3.40K | $336.6K |
| 14 | REVOLVE GROUP INC-A | RVLV | 0.33% | 15.44K | $333.9K |
| 15 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.33% | 2.39K | $331.1K |
| 16 | GAP INC/THE | GAP | 0.33% | 14.09K | $329.1K |
| 17 | KROGER CO | KR | 0.33% | 5.33K | $327.5K |
| 18 | EBAY INC | EBAY | 0.33% | 2.91K | $325.5K |
| 19 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 0.32% | 17.81K | $320.1K |
| 20 | BUCKLE INC/THE | BKE | 0.32% | 7.38K | $319.6K |
| 21 | MACY'S INC | M | 0.32% | 13.99K | $318.8K |
| 22 | INGLES MARKETS INC-CLASS A | IMKTA | 0.32% | 3.72K | $318.1K |
| 23 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 0.32% | 26.65K | $318.0K |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.32% | 335 | $317.6K |
| 25 | ETSY INC | ETSY | 0.32% | 4.23K | $317.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0739 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0236 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.98% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -12.97% / +21.44% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0236 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0264 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0240 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0269 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0267 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0210 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0185 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.0391 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0332 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0293 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0221 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0461 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 60.12% / 66.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.105 / 0.535 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -37.98% / -62.67% | Sortino 1J | 0.156 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.81 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.536 |
| Abwärtsabweichung 1J | 40.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 108.73K | Durchschnittliches Volumen | 533.93K |
| AUM | $30.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.8M | +6.36% | $28.5M → $30.3M |
| 1 Monat | $7.4M | +31.11% | $23.8M → $30.3M |
| 1 Woche | $1.4M | +4.92% | $27.6M → $30.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RETL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.