RESE WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
Котировка на Jan 26, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.78 | Дневной диапазон | 27.80 – 27.84 |
| Диапазон за 52 недели | 25.95 – 29.89 | Объём торгов | 1.62K |
| Средний объём | 2.41K | AUM | $22.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.80 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 17, 2020 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717X214 | ISIN | US97717X2146 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed using a model-based approach. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers in emerging markets that exhibit certain characteristics that the fund's investment adviser believes to be indicative of positive future returns as well as incorporating favorable environmental, social, and governance ("ESG") characteristics based on a model developed by the adviser. The adviser employs a quantitative model to identify which securities the fund might purchase and sell and opportune times for purchases and sales. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.24% | -0.82% | +0.40% | -5.02% | -2.35% | -11.31% | -2.02% | — | +1.56% |
| Совокупная доходность | +1.24% | -0.22% | +1.98% | -5.02% | -0.04% | -9.18% | +0.27% | — | +3.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Feb 15, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 02, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 80.59% | 18.04M | $18.0M |
| 2 | INDIAN RUPEE | — | 19.40% | 360.29M | $4.3M |
| 3 | YUAN RENMINBI | — | 2.94% | 4.73M | $657.3K |
| 4 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.01% | 77.73K | $2.5K |
| 5 | LG Display Co Ltd | — | 0.01% | 1.19K | $1.6K |
| 6 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 79 | $0.06 |
| 7 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | PJSC Phosagro RegS GDR | — | 0.00% | 2 | $0.00 |
| 9 | Novolipetsk Steel PJSC | — | 0.00% | 27.72K | $0.00 |
| 10 | Phosagro PJSC Depository Rec | PHOJY | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 11 | Phosagro Pjsc | — | 0.00% | 1.13K | $0.00 |
| 12 | Polyus PJSC | — | 0.00% | 435 | $0.00 |
| 13 | PJSC Phosagro RegS GDR | — | 0.00% | 21 | $0.00 |
| 14 | Polyus PJSC-Reg S-GDR | PLZL.IL | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 15 | X5 Retail Group NV - GDR | FIVE.IL | 0.00% | 1.93K | $0.00 |
| 16 | TCS Group Holding-Gdr Reg S | — | 0.00% | 872 | $0.00 |
| 17 | X5 Retail Group NV - GDR | FIVE.IL | 0.00% | 476 | $0.00 |
| 18 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | -2.94% | -4.73M | -$657.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2023 | Последняя выплата | $0.1800 (Dec 28, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1800 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.2050 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.0150 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1419 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.2967 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.1340 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0702 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.2660 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.3600 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.1700 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.0910 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.62K | Средний объём | 2.41K |
| AUM | $22.2M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RESE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.