RDMX SPDR Bloomberg SASB Developed Markets Ex US ESG Select ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.03 | Дневной диапазон | 26.12 – 26.12 |
| Диапазон за 52 недели | 23.74 – 26.53 | Объём торгов | 121 |
| Средний объём | 121 | AUM | $12.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.28 | Премия/дисконт | -0.61% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2022 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +3.25% | — | — | -2.66% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +4.43% | — | — | -1.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELUS Corporation | T.TO | 100.00% | 2 | $56.62 |
| 2 | Swedish Krona | — | 0.00% | 2.70K | $0.00 |
| 3 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 4 | Singapore Dollar | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Euro | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | British Pounds | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STREET… | 964WKM90 | 0.00% | 39.45K | $0.00 |
| 8 | U.S. Dollar | — | 0.00% | 13.01M | $0.00 |
| 9 | Australian Dollar | — | 0.00% | 111 | $0.00 |
| 10 | Hong Kong Dollar | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Swiss Franc | — | 0.00% | 13.96K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 20, 2023 | Последняя выплата | $0.1060 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1060 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1380 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.1210 |
| Jun 21, 2022 | — | — | $0.4240 |
| Mar 21, 2022 | — | — | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 121 | Средний объём | 121 |
| AUM | $12.9M | Премия/дисконт | -0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RDMX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.