RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Cotação em Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.38 | Intervalo Diário | 23.41 – 23.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.51 – 25.61 | Volume | 3.03K |
| Volume Médio | 14.06K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 4.46% | Yield (TTM) | 8.26% |
| NAV | 24.12 | Prêmio/Desconto | -2.65% indicativo |
| Início | Oct 21, 2020 | Posições | 31 |
| Emissor | Rareview Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L722 | ISIN | US19423L7221 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.09% | -0.17% | -4.98% | -2.59% | -2.35% | +1.84% | -4.83% | — | -1.23% |
| Retorno total | +0.78% | +1.93% | -1.02% | +2.87% | +5.86% | +10.58% | +2.58% | — | +5.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 4.46% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $446.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 5.39% | 817.29K | $4.9M |
| 2 | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | BTZ | 5.12% | 452.12K | $4.6M |
| 3 | TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | TEI | 4.88% | 651.67K | $4.4M |
| 4 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4.70% | 42.33K | $4.2M |
| 5 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIE | HYT | 4.70% | 512.28K | $4.2M |
| 6 | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX | 4.62% | 283.57K | $4.2M |
| 7 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | RA | 4.15% | 299.15K | $3.8M |
| 8 | WESTERN ASSET EMERGING MARKE | EMD | 3.92% | 335.11K | $3.5M |
| 9 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | HIO | 3.79% | 970.27K | $3.4M |
| 10 | DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | DLY | 3.74% | 244.11K | $3.4M |
| 11 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 3.70% | 292.00K | $3.3M |
| 12 | COHEN & STEERS LIMITED DURAT | LDP | 3.55% | 156.78K | $3.2M |
| 13 | BRAZIL REAL FUT SEP26 | — | 2.89% | 136 | $2.6M |
| 14 | FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | FPF | 2.79% | 142.72K | $2.5M |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | MSD | 2.69% | 336.42K | $2.4M |
| 16 | KKR INCOME OPPORTUNITIES | KIO | 2.60% | 214.20K | $2.3M |
| 17 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | PDX | 2.56% | 106.33K | $2.3M |
| 18 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 2.47% | 200.92K | $2.2M |
| 19 | ANGEL OAK INCOME ETF | CARY | 2.43% | 105.85K | $2.2M |
| 20 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM | BIT | 2.30% | 174.57K | $2.1M |
| 21 | ALLSPRING MULTI SECTOR INCOME ALLSPRING MULTI… | ERC | 2.23% | 216.75K | $2.0M |
| 22 | CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD | DHY | 2.16% | 1.13M | $2.0M |
| 23 | EATON VANCE MUNICIPAL BOND F | EIM | 2.12% | 199.40K | $1.9M |
| 24 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | BHK | 2.11% | 212.21K | $1.9M |
| 25 | NEUBERGER BERMAN INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND… | NBH | 2.07% | 182.82K | $1.9M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.26% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9401 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.1630 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.61% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.45% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1630 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1605 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1646 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.1612 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1641 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1596 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1621 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.1648 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1598 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1628 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1607 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1568 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.38% / 7.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.31 / 0.936 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.02% / -8.20% | Sortino 1A | 0.438 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.285 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.61 |
| Desvio negativo 1A | 5.21% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.03K | Volume médio | 14.06K |
| AUM | $58.2M | Prêmio/Desconto | -2.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Semana | $470.8K | +0.81% | $58.2M → $58.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RDFI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.