RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.48 | Intervalo Diário | 21.39 – 21.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.18 – 25.62 | Volume | 79.92K |
| Volume Médio | 13.89K | AUM | $81.2M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 4.23% | Yield (TTM) | 9.04% |
| NAV | 21.36 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Oct 21, 2020 | Posições | 43 |
| Emissor | Rareview | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L722 | ISIN | US19423L7221 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund allocates at least 80% of its total capital (including any funds obtained through borrowing) to closed-end investment vehicles focused on fixed-income assets. These underlying closed-end funds are selected based on whether their market price is below or above their net asset value, and they must consistently issue scheduled cash payments. By investing in these closed-end funds, which themselves hold international fixed-income instruments, the fund gains indirect access to foreign securities, potentially encompassing those from developing markets. It maintains a non-diversified investment strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.36% | -9.10% | -8.75% | -10.16% | -11.02% | +1.11% | -6.09% | — | -2.54% |
| Retorno total | -6.36% | -8.44% | -6.24% | -5.12% | -4.79% | +9.26% | +1.09% | — | +4.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 4.23% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $423.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | BTZ | 5.13% | 455.72K | $4.3M |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 5.10% | 42.67K | $4.3M |
| 3 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIE | HYT | 4.83% | 516.36K | $4.0M |
| 4 | TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | TEI | 4.79% | 656.86K | $4.0M |
| 5 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 4.56% | 722.84K | $3.8M |
| 6 | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX | 4.35% | 285.83K | $3.6M |
| 7 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | RA | 4.17% | 301.54K | $3.5M |
| 8 | DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | DLY | 3.89% | 246.06K | $3.3M |
| 9 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | HIO | 3.78% | 977.99K | $3.2M |
| 10 | WESTERN ASSET EMERGING MARKE | EMD | 3.72% | 337.77K | $3.1M |
| 11 | COHEN & STEERS LIMITED DURAT | LDP | 3.57% | 158.03K | $3.0M |
| 12 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 3.55% | 294.32K | $3.0M |
| 13 | BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 3.29% | 139 | $2.8M |
| 14 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | MSD | 2.70% | 339.10K | $2.3M |
| 15 | FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | FPF | 2.70% | 143.85K | $2.3M |
| 16 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | PDX | 2.66% | 107.18K | $2.2M |
| 17 | KKR INCOME OPPORTUNITIES | KIO | 2.63% | 215.90K | $2.2M |
| 18 | ANGEL OAK INCOME ETF | CARY | 2.57% | 106.70K | $2.2M |
| 19 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 2.40% | 202.52K | $2.0M |
| 20 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM | BIT | 2.36% | 175.96K | $2.0M |
| 21 | UBS ASSET MANAGEMENT HIGH YI | DHY | 2.20% | 113.64K | $1.8M |
| 22 | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | DSL | 2.10% | 177.86K | $1.8M |
| 23 | TCW STRATEGIC INCOME FUND IN | TSI | 2.09% | 414.76K | $1.8M |
| 24 | PIMCO DYNAMIC INCOME FUND | PDI | 2.08% | 121.44K | $1.7M |
| 25 | WESTERN ASSET DIVERSIFIED | WDI | 2.00% | 143.49K | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.04% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9421 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pagamento | $0.1601 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.19% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1601 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1595 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1630 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1605 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1646 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.1612 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1641 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1596 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1621 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.1648 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1598 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1628 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.14% / 7.93% | Sharpe 1A / 3A | -0.967 / 0.701 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.36% / -10.36% | Sortino 1A | -1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.288 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.576 |
| Desvio negativo 1A | 6.14% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 79.92K | Volume médio | 13.89K |
| AUM | $81.2M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$389.5K | -0.48% | $81.6M → $81.2M |
| 1 Mês | -$2.3M | -2.64% | $88.2M → $81.2M |
| 1 Semana | -$2.3M | -2.76% | $82.7M → $81.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.