RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.48 | النطاق اليومي | 21.40 – 21.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.18 – 25.62 | حجم التداول | 78.97K |
| متوسط حجم التداول | 13.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $81.2M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 4.23% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.04% |
| NAV | 21.36 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2020 | المقتنيات | 43 |
| المُصدِر | Rareview | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19423L722 | ISIN | US19423L7221 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical market conditions, this fund allocates at least 80% of its total capital (including any funds obtained through borrowing) to closed-end investment vehicles focused on fixed-income assets. These underlying closed-end funds are selected based on whether their market price is below or above their net asset value, and they must consistently issue scheduled cash payments. By investing in these closed-end funds, which themselves hold international fixed-income instruments, the fund gains indirect access to foreign securities, potentially encompassing those from developing markets. It maintains a non-diversified investment strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.36% | -9.10% | -8.75% | -10.16% | -11.02% | +1.11% | -6.09% | — | -2.54% |
| إجمالي العائد | -6.36% | -8.44% | -6.24% | -5.12% | -4.79% | +9.26% | +1.09% | — | +4.27% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 4.23% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $423.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 43 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | BTZ | 5.13% | 455.72K | $4.3M |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 5.10% | 42.67K | $4.3M |
| 3 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIE | HYT | 4.83% | 516.36K | $4.0M |
| 4 | TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | TEI | 4.79% | 656.86K | $4.0M |
| 5 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 4.56% | 722.84K | $3.8M |
| 6 | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX | 4.35% | 285.83K | $3.6M |
| 7 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | RA | 4.17% | 301.54K | $3.5M |
| 8 | DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | DLY | 3.89% | 246.06K | $3.3M |
| 9 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | HIO | 3.78% | 977.99K | $3.2M |
| 10 | WESTERN ASSET EMERGING MARKE | EMD | 3.72% | 337.77K | $3.1M |
| 11 | COHEN & STEERS LIMITED DURAT | LDP | 3.57% | 158.03K | $3.0M |
| 12 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 3.55% | 294.32K | $3.0M |
| 13 | BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 3.29% | 139 | $2.8M |
| 14 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | MSD | 2.70% | 339.10K | $2.3M |
| 15 | FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | FPF | 2.70% | 143.85K | $2.3M |
| 16 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | PDX | 2.66% | 107.18K | $2.2M |
| 17 | KKR INCOME OPPORTUNITIES | KIO | 2.63% | 215.90K | $2.2M |
| 18 | ANGEL OAK INCOME ETF | CARY | 2.57% | 106.70K | $2.2M |
| 19 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 2.40% | 202.52K | $2.0M |
| 20 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM | BIT | 2.36% | 175.96K | $2.0M |
| 21 | UBS ASSET MANAGEMENT HIGH YI | DHY | 2.20% | 113.64K | $1.8M |
| 22 | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | DSL | 2.10% | 177.86K | $1.8M |
| 23 | TCW STRATEGIC INCOME FUND IN | TSI | 2.09% | 414.76K | $1.8M |
| 24 | PIMCO DYNAMIC INCOME FUND | PDI | 2.08% | 121.44K | $1.7M |
| 25 | WESTERN ASSET DIVERSIFIED | WDI | 2.00% | 143.49K | $1.7M |
| 26 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MYI | 1.96% | 173.40K | $1.6M |
| 27 | NEUBERGER BERMAN INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND… | NBH | 1.95% | 184.27K | $1.6M |
| 28 | BRANDYWINEGLOBAL GLOBAL I | BWG | 1.88% | 225.98K | $1.6M |
| 29 | COHEN + STEERS TAX ADVANTAGED COHEN + STEERS… | PTA | 1.85% | 90.82K | $1.5M |
| 30 | EATON VANCE MUNICIPAL BOND F | EIM | 1.77% | 170.36K | $1.5M |
| 31 | ALLSPRING MULTI SECTOR INCOME ALLSPRING MULTI… | ERC | 1.58% | 154.44K | $1.3M |
| 32 | PIMCO MUNICIPAL INCOME FD II | PML | 1.51% | 192.99K | $1.3M |
| 33 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | BHK | 1.17% | 120.08K | $982.3K |
| 34 | BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL | BBN | 1.06% | 61.96K | $889.1K |
| 35 | WESTERN ASSET MANAGED MUNICI | MMU | 0.99% | 92.28K | $825.9K |
| 36 | NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORT NUVEEN MUNICIPAL… | NMCO | 0.31% | 30.70K | $261.2K |
| 37 | VIX US 11/18/26 C22 | — | 0.29% | 1.99K | $242.4K |
| 38 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CA QU | MUC | 0.21% | 18.51K | $179.4K |
| 39 | VIX US 10/21/26 C25 | — | 0.20% | 9.79K | $166.3K |
| 40 | ALLIANCE BERNSTEIN NATIONAL MUNI INC FUND | AFB | 0.16% | 13.96K | $130.9K |
| 41 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.12% | 100.39K | $100.4K |
| 42 | VIX US 11/18/26 C40 | — | -0.08% | -1.99K | -$69.5K |
| 43 | VIX US 10/21/26 C27 | — | -0.15% | -9.79K | -$127.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.04% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9421 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 02, 2026 | آخر دفعة | $0.1601 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | -0.36% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +8.19% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1601 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1595 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1630 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1605 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1646 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.1612 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1641 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1596 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1621 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.1648 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1598 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1628 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 8.14% / 7.93% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.967 / 0.701 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.36% / -10.36% | سورتينو 1 سنة | -1.28 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.288 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.576 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.14% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 78.97K | متوسط حجم التداول | 13.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $81.2M | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$389.5K | -0.48% | $81.6M → $81.2M |
| شهر واحد | -$2.3M | -2.64% | $88.2M → $81.2M |
| أسبوع واحد | -$2.3M | -2.76% | $82.7M → $81.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RDFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.